| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 22 333.00 | 1 532.00 | 23 865.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 18.00 | 43 982.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 12 548.00 | 3 888.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 325.00 | 51 966.00 | 35 359.00 | 87 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 434.00 | 86 865.00 | 93 569.00 | 180 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BN En cours de production de biens | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 795.00 | | 184 795.00 | 184 795.00 |
BZ Autres créances | 28 268.00 | | 28 268.00 | 28 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
CF Disponibilités | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 692.00 | | 541 692.00 | 541 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 126.00 | 86 865.00 | 635 261.00 | 722 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 392.00 | 310 576.00 | | 275 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 802.00 | 24 816.00 | | 36 802.00 |
DL TOTAL (I) | 367 194.00 | 390 392.00 | | 367 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 026.00 | 12 435.00 | | 41 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 562.00 | 6 207.00 | | 19 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 37 646.00 | | 156 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 539.00 | 43 719.00 | | 44 539.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 777.00 | 100 086.00 | | 261 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 261.00 | 490 478.00 | | 635 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 602.00 | 87 666.00 | | 233 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 456.00 | | 602 456.00 | 602 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 456.00 | | 602 456.00 | 602 456.00 |
FM Production stockée | | | -2 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 7 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | 6 399.00 | | 3 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 937.00 | 660 873.00 | | 604 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 135.00 | 635 457.00 | | 568 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 802.00 | 24 816.00 | | 36 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 1 258.00 | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 690.00 | | 69 472.00 | 123 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 728.00 | 180 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 180.00 | 147 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 777.00 | | 69 164.00 | 90 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 308.00 | 9 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 328.00 | 9 717.00 | 12 180.00 | 89 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 887.00 | 1 446.00 | | 20 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 441.00 | 8 271.00 | 12 180.00 | 68 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 650.00 | 156 650.00 | | 156 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 308.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 184 795.00 | | | 184 795.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 026.00 | 12 851.00 | 28 173.00 | 41 026.00 |
VI Groupe et associés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VP Divers | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 143.00 | 216 143.00 | | 216 143.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 777.00 | 233 602.00 | 28 175.00 | 261 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
ZE Dividendes | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |