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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 13 578.00 | 30 422.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 10 941.00 | 3 131.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 819.00 | 74 472.00 | 54 347.00 | 128 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 667.00 | 122 856.00 | 96 811.00 | 219 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BN En cours de production de biens | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 385.00 | 9 647.00 | 293 737.00 | 303 385.00 |
BZ Autres créances | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 372.00 | | 155 372.00 | 155 372.00 |
CF Disponibilités | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 077.00 | 9 647.00 | 661 429.00 | 671 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 744.00 | 132 504.00 | 758 240.00 | 890 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 958.00 | 319 969.00 | | 360 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 40 989.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 459 515.00 | 415 958.00 | | 459 515.00 |
DP Provisions pour risques | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 453.00 | 105 349.00 | | 81 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 336.00 | 38 144.00 | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 57 401.00 | | 121 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 82 373.00 | | 61 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 144.00 | 283 267.00 | | 286 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 240.00 | 711 805.00 | | 758 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 276.00 | 201 828.00 | | 232 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 090.00 | | 969 090.00 | 969 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 090.00 | | 969 090.00 | 969 090.00 |
FM Production stockée | | | 56 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | 8 290.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 374.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 374.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -319.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 8 525.00 | | 10 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 982.00 | 902 779.00 | | 1 025 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 425.00 | 861 790.00 | | 982 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 557.00 | 40 989.00 | | 43 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 928.00 | | 2 300.00 | 221 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 219 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561.00 | 186 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 255.00 | | 2 198.00 | 189 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 102.00 | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 208.00 | 24 210.00 | 4 561.00 | 103 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | 24 210.00 | 4 561.00 | 79 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 293 737.00 | 293 737.00 | | 293 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 439.00 | 27 571.00 | 53 868.00 | 81 439.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 854.00 | 316 854.00 | | 316 854.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 144.00 | 232 276.00 | 53 868.00 | 286 144.00 |