| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 20 887.00 | 2 978.00 | 23 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 937.00 | 10 628.00 | 3 308.00 | 13 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 841.00 | 57 813.00 | 19 028.00 | 76 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 690.00 | 89 328.00 | 34 362.00 | 123 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 178.00 | | 34 178.00 | 34 178.00 |
BN En cours de production de biens | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
BZ Autres créances | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CF Disponibilités | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 807.00 | 89 328.00 | 490 478.00 | 579 807.00 |
CU Autres participations | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 576.00 | 327 854.00 | | 310 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 22 722.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 390 392.00 | 405 576.00 | | 390 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435.00 | 21 332.00 | | 12 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 207.00 | 10 139.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 92 565.00 | | 37 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 719.00 | 55 474.00 | | 43 719.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 086.00 | 179 510.00 | | 100 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 478.00 | 585 086.00 | | 490 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 579.00 | 167 089.00 | | 93 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 648.00 | | 648 648.00 | 648 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 648.00 | | 648 648.00 | 648 648.00 |
FM Production stockée | | | -532.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | 388.00 | | 6 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 517.00 | 3 713.00 | | 3 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 253.00 | 12 101.00 | | 2 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 112.00 | | 2 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 2 312.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 533.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 788.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 186.00 | 524.00 | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 273.00 | 817 935.00 | | 660 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 457.00 | 795 213.00 | | 635 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816.00 | 22 722.00 | | 24 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 151.00 | 2 828.00 | | 2 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 490.00 | | 2 200.00 | 121 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | 2 200.00 | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 121.00 | 12 208.00 | | 77 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 843.00 | 1 044.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 278.00 | 11 164.00 | | 57 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 9.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 435.00 | 5 928.00 | 6 507.00 | 12 435.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VP Divers | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 584.00 | 187 100.00 | 484.00 | 187 584.00 |
VW T.V.A. | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 086.00 | 93 579.00 | 6 507.00 | 100 086.00 |