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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 23 465.00 | 400.00 | 23 865.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 4 538.00 | 39 462.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 14 403.00 | 2 033.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 155.00 | 37 267.00 | 61 888.00 | 99 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 264.00 | 79 673.00 | 112 591.00 | 192 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BN En cours de production de biens | 43 196.00 | | 43 196.00 | 43 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 981.00 | | 228 981.00 | 228 981.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 309.00 | | 150 309.00 | 150 309.00 |
CF Disponibilités | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 075.00 | | 579 075.00 | 579 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 340.00 | 79 673.00 | 691 667.00 | 771 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 194.00 | 275 392.00 | | 282 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 775.00 | 36 802.00 | | 37 775.00 |
DL TOTAL (I) | 374 969.00 | 367 194.00 | | 374 969.00 |
DP Provisions pour risques | 12 581.00 | 6 290.00 | | 12 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581.00 | 6 290.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 554.00 | 41 026.00 | | 67 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 574.00 | 19 562.00 | | 51 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 453.00 | 156 650.00 | | 117 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 536.00 | 44 539.00 | | 67 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 117.00 | 261 777.00 | | 304 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 667.00 | 635 261.00 | | 691 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 596.00 | 233 602.00 | | 236 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 703.00 | | 745 703.00 | 745 703.00 |
FM Production stockée | | | 11 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 788.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 246.00 | 3 755.00 | | 2 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 706.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 706.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 1 699.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 658.00 | 8 537.00 | | 6 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | -7 831.00 | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 2 147.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 811.00 | 604 937.00 | | 761 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 037.00 | 568 135.00 | | 724 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 775.00 | 36 802.00 | | 37 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 434.00 | | 38 810.00 | 180 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 980.00 | 192 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 980.00 | 159 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 761.00 | | 38 810.00 | 147 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 865.00 | 19 788.00 | 26 980.00 | 86 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 333.00 | 1 132.00 | | 22 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 532.00 | 18 656.00 | 26 980.00 | 64 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 228 981.00 | 228 981.00 | | 228 981.00 |
VB T. V. A. | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 696.00 | 254 696.00 | | 254 696.00 |
VW T.V.A. | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 596.00 | 236 596.00 | | 236 596.00 |