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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 9 058.00 | 34 942.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 436.00 | 14 961.00 | 1 475.00 | 16 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 819.00 | 55 324.00 | 73 495.00 | 128 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 928.00 | 103 208.00 | 118 720.00 | 221 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 943.00 | | 48 943.00 | 48 943.00 |
BN En cours de production de biens | 47 639.00 | | 47 639.00 | 47 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 929.00 | 9 647.00 | 245 282.00 | 254 929.00 |
BZ Autres créances | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 331.00 | | 175 331.00 | 175 331.00 |
CF Disponibilités | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 732.00 | 9 647.00 | 593 085.00 | 602 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 660.00 | 112 855.00 | 711 805.00 | 824 660.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 969.00 | 282 194.00 | | 319 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 989.00 | 37 775.00 | | 40 989.00 |
DL TOTAL (I) | 415 958.00 | 374 969.00 | | 415 958.00 |
DP Provisions pour risques | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 349.00 | 67 554.00 | | 105 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 144.00 | 51 574.00 | | 38 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 117 453.00 | | 57 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 373.00 | 67 536.00 | | 82 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 267.00 | 304 117.00 | | 283 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 805.00 | 691 667.00 | | 711 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 828.00 | 236 596.00 | | 201 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 052.00 | | 887 052.00 | 887 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 052.00 | | 887 052.00 | 887 052.00 |
FM Production stockée | | | 4 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 12 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 290.00 | 2 246.00 | | 8 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 686.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 882.00 | 189.00 | | 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | 1 250.00 | | 2 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 374.00 | 368.00 | | 2 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 6 658.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | -5 408.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 6 494.00 | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 779.00 | 761 811.00 | | 902 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 790.00 | 724 037.00 | | 861 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 989.00 | 37 775.00 | | 40 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 677.00 | 2 516.00 | | 1 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 264.00 | | 29 664.00 | 192 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 591.00 | | 29 664.00 | 159 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 673.00 | 23 535.00 | | 79 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 465.00 | 400.00 | | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 23 135.00 | | 56 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | 9 647.00 | | 12 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VB T. V. A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 333.00 | 23 894.00 | 80 211.00 | 105 333.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 688.00 | 270 380.00 | 308.00 | 270 688.00 |
VW T.V.A. | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 267.00 | 201 828.00 | 80 211.00 | 283 267.00 |