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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 7 731.00 | 4 319.00 | 12 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 294.00 | 7 731.00 | 2 318 563.00 | 2 326 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 3 948 328.00 | | 3 948 328.00 | 3 948 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 603.00 | 34 149.00 | 237 454.00 | 271 603.00 |
CF Disponibilités | 1 165 759.00 | | 1 165 759.00 | 1 165 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 605.00 | 34 149.00 | 5 379 456.00 | 5 413 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 899.00 | 41 880.00 | 7 698 019.00 | 7 739 899.00 |
CU Autres participations | 2 314 244.00 | | 2 314 244.00 | 2 314 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 906 162.00 | | | 2 906 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 983.00 | | | 1 590 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 505 530.00 | | | 4 505 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 3 054 435.00 | | | 3 054 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 490.00 | | | 3 192 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 019.00 | | | 7 698 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 192 490.00 | | | 3 192 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 418.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 762.00 | | | 282 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 442.00 | | | 2 199 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 459.00 | | | 608 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 983.00 | | | 1 590 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 547.00 | | 2 747.00 | 2 323 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 326 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311 497.00 | | 2 747.00 | 2 311 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 134.00 | 596.00 | | 7 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 596.00 | | 7 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 471.00 | 34 149.00 | 131 471.00 | 131 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 471.00 | 34 149.00 | 131 471.00 | 131 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 471.00 | 34 149.00 | 131 471.00 | 131 471.00 |
UG ‐ Financières | | 34 149.00 | 131 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 191.00 | 46 191.00 | | 46 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054 435.00 | 3 054 435.00 | | 3 054 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VI Groupe et associés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762 363.00 | | | 3 762 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 243.00 | 3 976 243.00 | | 3 976 243.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 490.00 | 3 192 490.00 | | 3 192 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
ST Autres comptes | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 173.00 | | | 146 173.00 |