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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 826.00 | 5 770.00 | 2 055.00 | 7 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 070.00 | 5 770.00 | 2 316 300.00 | 2 322 070.00 |
BZ Autres créances | 3 788 084.00 | | 3 788 084.00 | 3 788 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 511.00 | 40 360.00 | 806 151.00 | 846 511.00 |
CF Disponibilités | 614 766.00 | | 614 766.00 | 614 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 557.00 | 40 360.00 | 5 209 197.00 | 5 249 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 571 627.00 | 46 130.00 | 7 525 497.00 | 7 571 627.00 |
CU Autres participations | 2 314 244.00 | | 2 314 244.00 | 2 314 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 497 145.00 | | | 4 497 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 949.00 | | | 4 497 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | | | 60 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 827.00 | | | 114 827.00 |
EA Autres dettes | 2 730 282.00 | | | 2 730 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 548.00 | | | 3 027 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 497.00 | | | 7 525 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 548.00 | | | 3 027 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 533.00 | | | 394 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 467.00 | | | 1 448 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 047.00 | | | 1 456 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 581.00 | | | -7 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 294.00 | | 829.00 | 2 326 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 053.00 | 2 322 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 053.00 | 7 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | 829.00 | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 244.00 | | | 2 314 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 731.00 | 623.00 | 2 583.00 | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 623.00 | 2 583.00 | 7 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 149.00 | 40 360.00 | 34 149.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 149.00 | 40 360.00 | 34 149.00 | 34 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 149.00 | 40 360.00 | 34 149.00 | 34 149.00 |
UG ‐ Financières | | 40 360.00 | 34 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730 282.00 | 2 730 282.00 | | 2 730 282.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 122 093.00 | 122 093.00 | | 122 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778 042.00 | | | 3 778 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 280.00 | 3 788 280.00 | | 3 788 280.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 548.00 | 3 027 548.00 | | 3 027 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
ST Autres comptes | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |