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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 360.00 | 30 498.00 | 18 863.00 | 49 360.00 |
BF Prêts | 272 015.00 | | 272 015.00 | 272 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 621.00 | 30 498.00 | 2 604 123.00 | 2 634 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 3 462 413.00 | | 3 462 413.00 | 3 462 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 259.00 | 66 934.00 | 1 512 325.00 | 1 579 259.00 |
CF Disponibilités | 774 200.00 | | 774 200.00 | 774 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 189.00 | 66 934.00 | 5 754 254.00 | 5 821 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 455 810.00 | 97 432.00 | 8 358 378.00 | 8 455 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
CU Autres participations | 2 313 245.00 | | 2 313 245.00 | 2 313 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 969.00 | | | 707 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 121.00 | | | 5 410 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 445.00 | | | 270 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 215.00 | | | 290 215.00 |
EA Autres dettes | 2 308 018.00 | | | 2 308 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 257.00 | | | 2 948 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 378.00 | | | 8 358 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 257.00 | | | 2 948 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 900.00 | | 211 900.00 | 211 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 537 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 687.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 650.00 | | | 678 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 911.00 | | | 1 748 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 143.00 | | | 1 055 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 768.00 | | | 693 768.00 |