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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 16 466.00 | 32 195.00 | 48 661.00 |
BF Prêts | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 408.00 | 16 466.00 | 2 664 941.00 | 2 681 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 3 025 465.00 | | 3 025 465.00 | 3 025 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 324.00 | 41 057.00 | 136 267.00 | 177 324.00 |
CF Disponibilités | 985 891.00 | | 985 891.00 | 985 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 229 387.00 | 41 057.00 | 4 188 329.00 | 4 229 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 794.00 | 57 523.00 | 6 853 271.00 | 6 910 794.00 |
CU Autres participations | 2 313 245.00 | | 2 313 245.00 | 2 313 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 329.00 | | | 2 037 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 638.00 | | | 1 219 638.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165 352.00 | | | 4 165 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 513.00 | | | 119 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | 2 524 062.00 | | | 2 524 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 919.00 | | | 2 687 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 853 271.00 | | | 6 853 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 919.00 | | | 2 687 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309 650.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 208 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 658.00 | | | 315 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 745.00 | | | 1 784 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 107.00 | | | 565 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 638.00 | | | 1 219 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 314.00 | 7 152.00 | | 9 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | 7 152.00 | | 9 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 513.00 | 119 513.00 | | 119 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 062.00 | 2 524 062.00 | | 2 524 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 501.00 | | 319 501.00 | 319 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066 171.00 | 3 066 171.00 | | 3 066 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 672.00 | 3 066 171.00 | 319 501.00 | 3 385 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 919.00 | 2 687 919.00 | | 2 687 919.00 |