| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 9 314.00 | 39 347.00 | 48 661.00 |
BF Prêts | 334 864.00 | | 334 864.00 | 334 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 770.00 | 9 314.00 | 2 688 455.00 | 2 697 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 971 234.00 | | 3 971 234.00 | 3 971 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 790.00 | 22 712.00 | 805 077.00 | 827 790.00 |
CF Disponibilités | 446 944.00 | | 446 944.00 | 446 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 738.00 | 22 712.00 | 5 238 025.00 | 5 260 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 958 508.00 | 32 027.00 | 7 926 481.00 | 7 958 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
CU Autres participations | 2 314 244.00 | | 2 314 244.00 | 2 314 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 660.00 | | | 715 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 669.00 | | | 1 321 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 714.00 | | | 2 945 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 498.00 | | | 1 588 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 327 493.00 | | | 3 327 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 767.00 | | | 4 980 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 481.00 | | | 7 926 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 767.00 | | | 4 980 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 200.00 | | 178 200.00 | 178 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 665 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 096.00 | | | 435 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 665.00 | | | 2 017 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 997.00 | | | 695 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 669.00 | | | 1 321 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 230.00 | | 26 540.00 | 2 671 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 122.00 | | 26 540.00 | 22 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649 108.00 | | | 2 649 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 2 534.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 2 534.00 | | 6 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 134.00 | 22 712.00 | 33 134.00 | 33 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 134.00 | 22 712.00 | 33 134.00 | 33 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 134.00 | 22 712.00 | 33 134.00 | 33 134.00 |
UG ‐ Financières | | 22 712.00 | 33 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 308.00 | 62 308.00 | | 62 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 498.00 | 3 327 498.00 | | 3 327 498.00 |
UP Prêts | 334 864.00 | 30 957.00 | 303 907.00 | 334 864.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 498.00 | 1 588 498.00 | | 1 588 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849 903.00 | 3 849 903.00 | | 3 849 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 320 868.00 | 4 016 960.00 | 303 907.00 | 4 320 868.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 767.00 | 4 980 767.00 | | 4 980 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ST Autres comptes | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
ZE Dividendes | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 058.00 | | | 200 058.00 |