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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 122.00 | 6 780.00 | 15 342.00 | 22 122.00 |
BF Prêts | 334 864.00 | | 334 864.00 | 334 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 230.00 | 6 780.00 | 2 664 450.00 | 2 671 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 4 136 964.00 | | 4 136 964.00 | 4 136 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 530.00 | 33 134.00 | 817 396.00 | 850 530.00 |
CF Disponibilités | 986 269.00 | | 986 269.00 | 986 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 450.00 | 33 134.00 | 5 947 316.00 | 5 980 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 651 680.00 | 39 914.00 | 8 611 766.00 | 8 651 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
CU Autres participations | 2 314 244.00 | | 2 314 244.00 | 2 314 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 489 564.00 | | | 4 489 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 096.00 | | | 726 096.00 |
DL TOTAL (I) | 5 224 045.00 | | | 5 224 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 895.00 | | | 76 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 008.00 | | | 166 008.00 |
EA Autres dettes | 3 057 915.00 | | | 3 057 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 721.00 | | | 3 387 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 766.00 | | | 8 611 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 721.00 | | | 3 387 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 900.00 | | 179 900.00 | 179 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 267 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 738.00 | | | 563 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 602.00 | | | 1 710 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 506.00 | | | 984 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 096.00 | | | 726 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 070.00 | | 364 296.00 | 2 322 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 136.00 | 2 649 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 2 671 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 826.00 | | 14 296.00 | 7 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 244.00 | | 350 000.00 | 2 314 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 770.00 | 1 009.00 | | 5 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 770.00 | 1 009.00 | | 5 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 360.00 | 33 134.00 | 40 360.00 | 40 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 360.00 | 33 134.00 | 40 360.00 | 40 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 360.00 | 33 134.00 | 40 360.00 | 40 360.00 |
UG ‐ Financières | | 33 134.00 | 40 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 895.00 | 76 895.00 | | 76 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057 915.00 | 3 057 915.00 | | 3 057 915.00 |
UP Prêts | 334 864.00 | 15 363.00 | | 334 864.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123 612.00 | | | 4 123 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 514.00 | 4 159 014.00 | 319 501.00 | 4 478 514.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 721.00 | 3 387 721.00 | | 3 387 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
ST Autres comptes | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |