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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 661.00 | 23 369.00 | 25 292.00 | 48 661.00 |
BF Prêts | 288 080.00 | | 288 080.00 | 288 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 987.00 | 23 369.00 | 2 626 618.00 | 2 649 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 3 105 531.00 | | 3 105 531.00 | 3 105 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 698.00 | 13 011.00 | 601 687.00 | 614 698.00 |
CF Disponibilités | 1 654 058.00 | | 1 654 058.00 | 1 654 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 438 402.00 | 13 011.00 | 5 425 391.00 | 5 438 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 389.00 | 36 380.00 | 8 052 009.00 | 8 088 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
CU Autres participations | 2 313 245.00 | | 2 313 245.00 | 2 313 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 967.00 | | | 3 256 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 002.00 | | | 551 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 716 353.00 | | | 4 716 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 271.00 | | | 279 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 650.00 | | | 116 650.00 |
EA Autres dettes | 2 870 491.00 | | | 2 870 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 656.00 | | | 3 335 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 009.00 | | | 8 052 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 656.00 | | | 3 335 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 300.00 | | 201 300.00 | 201 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 236 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 210.00 | | | 404 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 176.00 | | | 1 591 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 174.00 | | | 1 040 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 002.00 | | | 551 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 408.00 | | | 2 681 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 31 421.00 | 2 601 326.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 421.00 | 2 649 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 746.00 | | | 2 632 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 466.00 | 6 903.00 | | 16 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 466.00 | 6 903.00 | | 16 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 057.00 | 13 011.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 057.00 | 13 011.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 057.00 | 13 011.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 288 080.00 | 16 065.00 | 272 015.00 | 288 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169 647.00 | 3 169 647.00 | | 3 169 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 457 727.00 | 3 185 711.00 | 272 015.00 | 3 457 727.00 |