| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 648.00 | 138 090.00 | 32 557.00 | 170 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 196.00 | 158 054.00 | 60 142.00 | 218 196.00 |
BT Marchandises | 642 355.00 | 96 558.00 | 545 797.00 | 642 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 392.00 | 1 225.00 | 147 167.00 | 148 392.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 422.00 | 97 782.00 | 719 639.00 | 817 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 618.00 | 255 836.00 | 779 782.00 | 1 035 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 456 462.00 | | | 456 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
DL TOTAL (I) | 486 078.00 | | | 486 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
EA Autres dettes | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 703.00 | | | 293 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 782.00 | | | 779 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 840.00 | | | 289 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 714.00 | 1 198 435.00 | 1 312 148.00 | 113 714.00 |
FG Production vendue services | 73 348.00 | 34 127.00 | 107 476.00 | 73 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 062.00 | 1 232 562.00 | 1 419 624.00 | 187 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 380.00 | | | -11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 684.00 | | | 1 442 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 453.00 | | | 1 421 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 775.00 | | 3 369.00 | 229 775.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 788.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 788.00 | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 949.00 | 218 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 160.00 | 190 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 402.00 | | 3 369.00 | 199 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 083.00 | 17 828.00 | 9 858.00 | 150 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 083.00 | 17 828.00 | 9 858.00 | 150 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 400.00 | | 5 842.00 | 102 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | 281.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 905.00 | | 6 123.00 | 103 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 061.00 | | 22 279.00 | 120 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 147 167.00 | | | 147 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 140.00 | 3 277.00 | 3 863.00 | 7 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 462.00 | 165 667.00 | 13 795.00 | 179 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 703.00 | 289 840.00 | 3 863.00 | 293 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 255 709.00 | | | 255 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 675.00 | | | 180 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 187.00 | | | 329 187.00 |