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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 274.00 | 171 635.00 | 10 639.00 | 182 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 558.00 | 187 335.00 | 38 224.00 | 225 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 666 811.00 | 110 855.00 | 555 956.00 | 666 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 277.00 | 39 940.00 | 253 337.00 | 293 277.00 |
BZ Autres créances | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 446.00 | 150 795.00 | 841 651.00 | 992 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 004.00 | 338 130.00 | 879 874.00 | 1 218 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 539 040.00 | | | 539 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 831.00 | | | -71 831.00 |
DL TOTAL (I) | 475 594.00 | | | 475 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | | | 138 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 280.00 | | | 404 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 874.00 | | | 879 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 280.00 | | | 284 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 701.00 | 807 924.00 | 849 625.00 | 41 701.00 |
FG Production vendue services | 52 448.00 | 28 030.00 | 80 478.00 | 52 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 148.00 | 835 954.00 | 930 103.00 | 94 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 274.00 | | | -5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 925.00 | | | 970 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 756.00 | | | 1 042 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 831.00 | | | -71 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 558.00 | | 1 000.00 | 224 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 973.00 | | 1 000.00 | 196 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 112.00 | 8 222.00 | | 179 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 112.00 | 8 222.00 | | 179 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 496.00 | 21 359.00 | | 89 496.00 |
6T Sur comptes clients | 34 515.00 | 39 940.00 | 34 515.00 | 34 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 011.00 | 61 299.00 | 34 515.00 | 124 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 011.00 | 61 299.00 | 34 515.00 | 124 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 253 337.00 | 253 337.00 | | 253 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 221.00 | 57 221.00 | 120 000.00 | 177 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 206.00 | 259 696.00 | 52 510.00 | 312 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 280.00 | 284 280.00 | 120 000.00 | 404 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460.00 | | | 460.00 |
ST Autres comptes | 202 629.00 | | | 202 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 921.00 | | | 133 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 774.00 | | | 251 774.00 |