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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317.00 | 15 837.00 | 480.00 | 16 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 404.00 | 175 845.00 | 9 559.00 | 185 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 305.00 | 191 682.00 | 37 624.00 | 229 305.00 |
BT Marchandises | 615 714.00 | 100 018.00 | 515 696.00 | 615 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 547.00 | 36 611.00 | 196 936.00 | 233 547.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 84 917.00 | | 84 917.00 | 84 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 014.00 | 136 629.00 | 804 385.00 | 941 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 319.00 | 328 310.00 | 842 009.00 | 1 170 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 209.00 | | | 467 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
DL TOTAL (I) | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | | | 71 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
EA Autres dettes | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 850.00 | | | 304 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 009.00 | | | 842 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 326.00 | | | 269 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 759.00 | 908 578.00 | 956 337.00 | 47 759.00 |
FG Production vendue services | 141 153.00 | 36 249.00 | 177 402.00 | 141 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 912.00 | 944 827.00 | 1 133 739.00 | 188 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 870.00 | | | 1 186 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 305.00 | | | 1 125 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 566.00 | | | 61 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 558.00 | | 3 747.00 | 225 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 973.00 | | 3 747.00 | 197 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 335.00 | 4 347.00 | | 187 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | 4 347.00 | | 187 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 855.00 | | 10 837.00 | 110 855.00 |
6T Sur comptes clients | 39 940.00 | 36 611.00 | 39 940.00 | 39 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 795.00 | 36 611.00 | 50 778.00 | 150 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 795.00 | 36 611.00 | 50 778.00 | 150 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 611.00 | 50 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 748.00 | 135 748.00 | | 135 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 274.00 | 12 750.00 | 35 524.00 | 48 274.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 748.00 | | | 73 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 953.00 | 203 772.00 | 49 181.00 | 252 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 850.00 | 269 326.00 | 35 524.00 | 304 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
ST Autres comptes | 226 893.00 | | | 226 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 385.00 | | | 280 385.00 |