| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 001.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 317.00 | 16 042.00 | 274.00 | 16 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 719.00 | 177 330.00 | 9 389.00 | 186 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 621.00 | 193 373.00 | 37 248.00 | 230 621.00 |
BT Marchandises | 627 655.00 | 123 163.00 | 504 492.00 | 627 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 156.00 | 33 282.00 | 222 874.00 | 256 156.00 |
BZ Autres créances | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CF Disponibilités | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 366.00 | 156 445.00 | 758 922.00 | 915 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 988.00 | 349 817.00 | 796 170.00 | 1 145 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 528 775.00 | | | 528 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 554 890.00 | | | 554 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 769.00 | | | 89 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 823.00 | | | 101 823.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 280.00 | | | 241 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 170.00 | | | 796 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 234.00 | | | 218 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 957.00 | 1 049 256.00 | 1 076 213.00 | 26 957.00 |
FG Production vendue services | 106 775.00 | 32 455.00 | 139 230.00 | 106 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 732.00 | 1 081 711.00 | 1 215 443.00 | 133 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 182.00 | | | 55 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 529.00 | | | 1 309 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 798.00 | | | 1 291 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 305.00 | | 58 244.00 | 229 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 929.00 | 230 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 929.00 | 203 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 720.00 | | 58 244.00 | 201 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 682.00 | 3 684.00 | 1 993.00 | 191 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 682.00 | 3 684.00 | 1 993.00 | 191 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 018.00 | 23 145.00 | | 100 018.00 |
6T Sur comptes clients | 36 611.00 | 33 282.00 | 36 611.00 | 36 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 629.00 | 56 427.00 | 36 611.00 | 136 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 629.00 | 56 427.00 | 36 611.00 | 136 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 427.00 | 36 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 222 874.00 | 222 874.00 | | 222 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 524.00 | 12 478.00 | 23 046.00 | 35 524.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 774.00 | 226 922.00 | 45 852.00 | 272 774.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 280.00 | 218 234.00 | 23 046.00 | 241 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
ST Autres comptes | 291 049.00 | | | 291 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 675.00 | | | 121 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 095.00 | | | 360 095.00 |