| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 274.00 | 163 413.00 | 17 861.00 | 181 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 558.00 | 179 112.00 | 45 446.00 | 224 558.00 |
BT Marchandises | 618 063.00 | 89 496.00 | 528 567.00 | 618 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 989.00 | 34 515.00 | 281 474.00 | 315 989.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 836.00 | 124 011.00 | 830 824.00 | 954 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 394.00 | 303 124.00 | 876 270.00 | 1 179 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 516 408.00 | | | 516 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
DL TOTAL (I) | 547 425.00 | | | 547 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 926.00 | | | 100 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | | | 139 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 846.00 | | | 328 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 270.00 | | | 876 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 183.00 | | | 327 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 183.00 | 1 116 010.00 | 1 149 193.00 | 33 183.00 |
FG Production vendue services | 25 480.00 | 30 347.00 | 55 827.00 | 25 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 664.00 | 1 146 357.00 | 1 205 021.00 | 58 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 797.00 | | | 1 234 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 166.00 | | | 1 212 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 658.00 | | 27 063.00 | 220 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 163.00 | 224 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 163.00 | 196 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 073.00 | | 27 063.00 | 193 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 796.00 | 10 317.00 | | 168 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 796.00 | 10 317.00 | | 168 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 949.00 | -2 453.00 | | 91 949.00 |
6T Sur comptes clients | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 464.00 | -2 453.00 | | 126 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 464.00 | -2 453.00 | | 126 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
VB T. V. A. | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 990.00 | 95 328.00 | 1 662.00 | 96 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 020.00 | 301 935.00 | 47 085.00 | 349 020.00 |
VW T.V.A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 846.00 | 327 183.00 | 1 662.00 | 328 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 226 410.00 | | | 226 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 667.00 | | | 149 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91.00 | | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 066.00 | | | 277 066.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |