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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 044.00 | 142 223.00 | 33 820.00 | 176 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 328.00 | 157 923.00 | 61 405.00 | 219 328.00 |
BT Marchandises | 646 693.00 | 89 054.00 | 557 640.00 | 646 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 155.00 | 1 225.00 | 182 930.00 | 184 155.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1.00 | | | -1.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 691.00 | 90 278.00 | 761 412.00 | 851 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 019.00 | 248 201.00 | 822 818.00 | 1 071 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 477 693.00 | | | 477 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DL TOTAL (I) | 503 985.00 | | | 503 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | | | 112 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 833.00 | | | 318 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 818.00 | | | 822 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 353.00 | | | 313 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 655.00 | 1 106 907.00 | 1 180 563.00 | 73 655.00 |
FG Production vendue services | 40 166.00 | 29 663.00 | 69 829.00 | 40 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 821.00 | 1 136 571.00 | 1 250 392.00 | 113 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 941.00 | | | 1 325 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 035.00 | | | 1 308 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 196.00 | | 61 737.00 | 218 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 605.00 | 219 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 605.00 | 191 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 611.00 | | 61 737.00 | 190 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 054.00 | 11 494.00 | 11 626.00 | 158 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 054.00 | 11 494.00 | 11 626.00 | 158 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 558.00 | | 7 504.00 | 96 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 782.00 | | 7 504.00 | 97 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 782.00 | | 7 504.00 | 97 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 678.00 | 112 678.00 | | 112 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 182 930.00 | | | 182 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 211.00 | 10 731.00 | 5 480.00 | 16 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 155.00 | 203 360.00 | 13 795.00 | 217 155.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 833.00 | 313 353.00 | 5 480.00 | 318 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 263 024.00 | | | 263 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 246.00 | | | 330 246.00 |