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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 374.00 | 153 096.00 | 24 278.00 | 177 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 658.00 | 168 796.00 | 51 863.00 | 220 658.00 |
BT Marchandises | 690 125.00 | 91 949.00 | 598 177.00 | 690 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 763.00 | 34 515.00 | 196 248.00 | 230 763.00 |
BZ Autres créances | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 302.00 | 126 464.00 | 827 838.00 | 954 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 961.00 | 295 259.00 | 879 701.00 | 1 174 961.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 495 600.00 | | | 495 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 524 793.00 | | | 524 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 961.00 | | | 176 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 908.00 | | | 354 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 701.00 | | | 879 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 973.00 | | | 350 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 609.00 | 1 124 510.00 | 1 187 120.00 | 62 609.00 |
FG Production vendue services | 2 284.00 | 45 454.00 | 47 738.00 | 2 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 893.00 | 1 169 964.00 | 1 234 858.00 | 64 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 435.00 | | | 1 291 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 626.00 | | | 1 270 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 328.00 | | 27 263.00 | 219 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 933.00 | 220 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 933.00 | 193 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 743.00 | | 27 263.00 | 191 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 923.00 | 10 873.00 | | 157 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 923.00 | 10 873.00 | | 157 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 054.00 | 2 895.00 | | 89 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 33 291.00 | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 278.00 | 36 186.00 | | 90 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 278.00 | 36 186.00 | | 90 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 961.00 | 176 961.00 | | 176 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
UX Autres créances clients | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
VB T. V. A. | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 474.00 | 5 539.00 | 3 935.00 | 9 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 612.00 | 229 527.00 | 47 085.00 | 276 612.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 908.00 | 350 973.00 | 3 935.00 | 354 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
ST Autres comptes | 243 814.00 | | | 243 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 112.00 | | | 161 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 461.00 | | | 303 461.00 |