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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 149.00 | 391 688.00 | 109 460.00 | 501 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 985.00 | 290 727.00 | 14 258.00 | 304 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 490.00 | 690 457.00 | 327 033.00 | 1 017 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 926.00 | 8 126.00 | 178 800.00 | 186 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BZ Autres créances | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | 20 037.00 | 20 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 389.00 | 21 963.00 | 777 426.00 | 799 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 879.00 | 712 420.00 | 1 104 459.00 | 1 816 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 476.00 | 206 956.00 | | 209 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 168.00 | 72 520.00 | | 89 168.00 |
DK Provisions réglementées | 3 306.00 | 5 823.00 | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 466 951.00 | 450 299.00 | | 466 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 591.00 | 70 473.00 | | 50 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 757.00 | 311 326.00 | | 270 757.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 6 802.00 | | 4 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 506.00 | 144 424.00 | | 170 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 508.00 | 741 009.00 | | 637 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 459.00 | 1 191 308.00 | | 1 104 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 383 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 383 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 517.00 | 2 780.00 | | 2 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 797.00 | 2 780.00 | | 2 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 816.00 | 498.00 | | 3 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 498.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | 2 282.00 | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 385.00 | 18 772.00 | | 26 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 498.00 | 2 375 268.00 | | 2 404 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 329.00 | 2 302 748.00 | | 2 315 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 168.00 | 72 520.00 | | 89 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 615.00 | | 30 352.00 | 995 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 477.00 | 1 017 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 477.00 | 812 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 123.00 | | 11 500.00 | 166 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 831.00 | | 15 424.00 | 805 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 661.00 | | 3 428.00 | 23 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 242.00 | 38 691.00 | 8 477.00 | 660 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 200.00 | 38 691.00 | 8 477.00 | 652 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 192.00 | 113 192.00 | | 113 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 213.00 | 117 213.00 | | 117 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
UX Autres créances clients | 555 060.00 | | | 555 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 668.00 | 30 660.00 | 6 009.00 | 36 668.00 |
VI Groupe et associés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 913.00 | 602 824.00 | 27 089.00 | 629 913.00 |
VW T.V.A. | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 176.00 | 630 167.00 | 6 009.00 | 636 176.00 |