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Acceuil > LISTE DES BILANS : H2O PRODUCTION

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-02-09 Public 2022-08-31 Complete
2022-01-13 Public 2021-08-31 Complete
2021-01-15 Public 2020-08-31 Complete
2020-01-23 Public 2019-08-31 Complete
2019-01-21 Public 2018-08-31 Complete
2017-12-29 Public 2017-08-31 Complete
2017-01-05 Public 2016-08-31 Complete
DénominationH2O PRODUCTION
Siren413620436
Cloture31/08/2020
Code du Greffe4502
Numéro de dépôt356
Numéro de Gestion1997B00548
Code Activité2222Z
Date de cloture n-131/08/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt15/01/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse45300 PITHIVIERS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 9 001.00 2 242.00 6 759.00 9 001.00
AH Fonds commercial 169 581.00 169 581.00 169 581.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 517 572.00 447 807.00 69 764.00 517 572.00
AT Autres immobilisations corporelles 247 942.00 232 382.00 15 559.00 247 942.00
BH Autres immobilisations financières 28 450.00 28 450.00 28 450.00
BJ TOTAL (I) 972 545.00 682 432.00 290 113.00 972 545.00
BL Matières premières, approvisionnements 235 590.00 1 939.00 233 651.00 235 590.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 17 160.00 17 160.00 17 160.00
BX Clients et comptes rattachés 527 233.00 527 233.00 527 233.00
BZ Autres créances 35 277.00 17 248.00 18 029.00 35 277.00
CF Disponibilités 435 205.00 435 205.00 435 205.00
CH Charges constatées d’avance 23 975.00 23 975.00 23 975.00
CJ TOTAL (II) 1 274 440.00 19 187.00 1 255 253.00 1 274 440.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 246 984.00 701 618.00 1 545 366.00 2 246 984.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 15 000.00 15 000.00
DH Report à nouveau 302 881.00 263 236.00 302 881.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 105 456.00 109 645.00 105 456.00
DL TOTAL (I) 573 336.00 537 881.00 573 336.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 322 911.00 65 056.00 322 911.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 29 305.00 7 471.00 29 305.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2 315.00 2 612.00 2 315.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 107 729.00 110 997.00 107 729.00
DY Dettes fiscales et sociales 332 844.00 296 289.00 332 844.00
EA Autres dettes 476.00 1 340.00 476.00
EB Produits constatés d’avance (2) 176 449.00 156 874.00 176 449.00
EC TOTAL (IV) 972 029.00 640 640.00 972 029.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 545 366.00 1 178 520.00 1 545 366.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FD Production vendue biens 2 467 152.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 467 152.00
FN Production immobilisée 8 604.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 388.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 498 153.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 380 264.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -9 577.00
FW Autres achats et charges externes 490 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 074.00
FY Salaires et traitements 980 393.00
FZ Charges sociales 456 407.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 25 651.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 275.00
GE Autres charges 32.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 353 243.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 144 910.00
GU Total des charges financières (VI) 1 720.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 720.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 143 190.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HD Total des produits exceptionnels (VII) 317.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 646.00 699.00 3 646.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -3 646.00 -383.00 -3 646.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 088.00 28 131.00 34 088.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 498 153.00 2 629 243.00 2 498 153.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 392 697.00 2 519 598.00 2 392 697.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 105 456.00 109 645.00 105 456.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 966 287.00 35 140.00 966 287.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 450.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 882.00 972 545.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 835.00 178 582.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 047.00 765 513.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 182 416.00 9 001.00 182 416.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 755 421.00 26 139.00 755 421.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 450.00 28 450.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 685 662.00 25 651.00 28 882.00 685 662.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 689.00 2 387.00 12 835.00 12 689.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 672 973.00 23 264.00 16 047.00 672 973.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 1 939.00 1 939.00
6T Sur comptes clients 16 973.00 275.00 16 973.00
7B Total Provisions pour dépréciation 18 912.00 275.00 18 912.00
7C TOTAL GENERAL 18 912.00 275.00 18 912.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 275.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 28 673.00 28 673.00 28 673.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 107 729.00 107 729.00 107 729.00
8C Personnel et comptes rattachés 135 382.00 135 382.00 135 382.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 142 352.00 142 352.00 142 352.00
8E Impôts sur les bénéfices 9 573.00 9 573.00 9 573.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 476.00 476.00 476.00
8L Produits constatés d’avance 176 449.00 176 449.00 176 449.00
UT Autres immobilisations financières 28 450.00 28 450.00 28 450.00
UX Autres créances clients 528 487.00 528 487.00 528 487.00
UY Personnel et comptes rattachés 184.00 184.00 184.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 760.00 1 760.00 1 760.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 688.00 20 688.00 20 688.00
VB T. V. A. 10 291.00 10 291.00 10 291.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 322 911.00 322 911.00 322 911.00
VI Groupe et associés 632.00 632.00 632.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 380 000.00 380 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 59 097.00 59 097.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 100.00 1 100.00 1 100.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 733.00 17 733.00 17 733.00
VS Charges constatées d’avance 23 975.00 23 975.00 23 975.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 614 935.00 586 485.00 28 450.00 614 935.00
VW T.V.A. 27 805.00 27 805.00 27 805.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 969 715.00 969 715.00 969 715.00
Z1 Créances représentatives de titres prêtés 5.00 8.00