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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 2 242.00 | 6 759.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 572.00 | 447 807.00 | 69 764.00 | 517 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 942.00 | 232 382.00 | 15 559.00 | 247 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 545.00 | 682 432.00 | 290 113.00 | 972 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 590.00 | 1 939.00 | 233 651.00 | 235 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 233.00 | | 527 233.00 | 527 233.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | 17 248.00 | 18 029.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 435 205.00 | | 435 205.00 | 435 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 440.00 | 19 187.00 | 1 255 253.00 | 1 274 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 984.00 | 701 618.00 | 1 545 366.00 | 2 246 984.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 881.00 | 263 236.00 | | 302 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | 109 645.00 | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 573 336.00 | 537 881.00 | | 573 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 911.00 | 65 056.00 | | 322 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 305.00 | 7 471.00 | | 29 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 2 612.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 110 997.00 | | 107 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 844.00 | 296 289.00 | | 332 844.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 1 340.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 449.00 | 156 874.00 | | 176 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 029.00 | 640 640.00 | | 972 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 366.00 | 1 178 520.00 | | 1 545 366.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 467 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 467 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 190.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | 699.00 | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 646.00 | -383.00 | | -3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 088.00 | 28 131.00 | | 34 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 153.00 | 2 629 243.00 | | 2 498 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 697.00 | 2 519 598.00 | | 2 392 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 456.00 | 109 645.00 | | 105 456.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 287.00 | | 35 140.00 | 966 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 882.00 | 972 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 835.00 | 178 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 047.00 | 765 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | 9 001.00 | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 421.00 | | 26 139.00 | 755 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 662.00 | 25 651.00 | 28 882.00 | 685 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 2 387.00 | 12 835.00 | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 973.00 | 23 264.00 | 16 047.00 | 672 973.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
6T Sur comptes clients | 16 973.00 | 275.00 | | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | 275.00 | | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 912.00 | 275.00 | | 18 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 382.00 | 135 382.00 | | 135 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 352.00 | 142 352.00 | | 142 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 449.00 | 176 449.00 | | 176 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 528 487.00 | 528 487.00 | | 528 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 911.00 | 322 911.00 | | 322 911.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 935.00 | 586 485.00 | 28 450.00 | 614 935.00 |
VW T.V.A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 715.00 | 969 715.00 | | 969 715.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 5.00 | 8.00 | |