| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 9 211.00 | 3 624.00 | 12 835.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 322.00 | 420 024.00 | 89 297.00 | 509 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 057.00 | 238 016.00 | 4 041.00 | 242 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 244.00 | 667 251.00 | 294 993.00 | 962 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 765.00 | 1 939.00 | 161 826.00 | 163 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 022.00 | 16 973.00 | 606 049.00 | 623 022.00 |
BZ Autres créances | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CF Disponibilités | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 651.00 | 18 912.00 | 916 739.00 | 935 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 895.00 | 686 163.00 | 1 211 732.00 | 1 897 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 644.00 | 198 644.00 | | 198 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 591.00 | 121 909.00 | | 80 591.00 |
DK Provisions réglementées | 317.00 | 1 320.00 | | 317.00 |
DL TOTAL (I) | 444 553.00 | 486 873.00 | | 444 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 131.00 | 69 254.00 | | 117 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 919.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 181.00 | 113 542.00 | | 124 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 180.00 | 198 688.00 | | 411 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 372.00 | 150 269.00 | | 112 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 179.00 | 534 986.00 | | 767 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 732.00 | 1 021 859.00 | | 1 211 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 601 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 1 986.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 8 686.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 441.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 443.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 4 919.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | 3 768.00 | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 021.00 | 42 090.00 | | 17 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 728.00 | 2 522 297.00 | | 2 613 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 136.00 | 2 400 388.00 | | 2 533 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 591.00 | 121 909.00 | | 80 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 468.00 | | 5 522.00 | 965 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 8 245.00 | 962 244.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 6 245.00 | 751 378.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 602.00 | | 5 522.00 | 752 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 833.00 | 23 663.00 | 6 245.00 | 649 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 3 478.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 100.00 | 20 185.00 | 6 245.00 | 644 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 320.00 | | 1 003.00 | 1 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 401.00 | | 1 463.00 | 3 401.00 |
6T Sur comptes clients | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | | 1 463.00 | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 694.00 | | 2 466.00 | 21 694.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 602 664.00 | | | 602 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 012.00 | 2 003.00 | 2 009.00 | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 235.00 | 688 785.00 | 28 450.00 | 717 235.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 865.00 | 762 856.00 | 2 009.00 | 764 865.00 |