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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 8 242.00 | 758.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 993.00 | 473 675.00 | 52 317.00 | 525 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 434.00 | 231 505.00 | 3 929.00 | 235 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 846.00 | 713 422.00 | 255 423.00 | 968 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 039.00 | 1 202.00 | 361 836.00 | 363 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 254.00 | 22 956.00 | 454 298.00 | 477 254.00 |
BZ Autres créances | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
CF Disponibilités | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 408.00 | 24 158.00 | 1 143 250.00 | 1 167 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 254.00 | 737 580.00 | 1 398 673.00 | 2 136 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 181.00 | 392 881.00 | | 347 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 563.00 | -45 699.00 | | 80 563.00 |
DL TOTAL (I) | 592 744.00 | 512 181.00 | | 592 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 024.00 | 298 588.00 | | 221 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 709.00 | 126 317.00 | | 143 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 699.00 | 360 039.00 | | 213 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 183.00 | 171 741.00 | | 225 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 929.00 | 959 627.00 | | 805 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 673.00 | 1 471 809.00 | | 1 398 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 759 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 759 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 452.00 | 35.00 | | 17 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | -35.00 | | -3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 275.00 | -300.00 | | 8 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 703.00 | 2 505 656.00 | | 2 805 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 140.00 | 2 551 355.00 | | 2 725 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 563.00 | -45 699.00 | | 80 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 264.00 | | 15 375.00 | 996 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 794.00 | 968 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 794.00 | 761 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 232.00 | | 14 988.00 | 789 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 387.00 | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 926.00 | 29 874.00 | 25 377.00 | 708 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242.00 | 3 000.00 | | 5 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 684.00 | 26 873.00 | 25 377.00 | 703 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 141.00 | | 1 939.00 | 3 141.00 |
6T Sur comptes clients | 20 588.00 | 2 368.00 | | 20 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 729.00 | 2 368.00 | 1 939.00 | 23 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 729.00 | 2 368.00 | 1 939.00 | 23 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 709.00 | 143 709.00 | | 143 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
UX Autres créances clients | 449 717.00 | 449 717.00 | | 449 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VB T. V. A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 024.00 | 59 718.00 | 161 306.00 | 221 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 142.00 | 540 305.00 | 28 837.00 | 569 142.00 |
VW T.V.A. | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 615.00 | 642 309.00 | 161 306.00 | 803 615.00 |