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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 5 733.00 | 7 102.00 | 12 835.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 050.00 | 401 941.00 | 102 110.00 | 504 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 551.00 | 242 159.00 | 6 392.00 | 248 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 467.00 | 649 833.00 | 315 634.00 | 965 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 221.00 | 3 401.00 | 168 819.00 | 172 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BZ Autres créances | 523 279.00 | 16 973.00 | 506 306.00 | 523 279.00 |
CF Disponibilités | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 599.00 | 20 374.00 | 706 225.00 | 726 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 066.00 | 670 207.00 | 1 021 859.00 | 1 692 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 644.00 | 209 476.00 | | 198 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 909.00 | 89 168.00 | | 121 909.00 |
DK Provisions réglementées | 1 320.00 | 3 306.00 | | 1 320.00 |
DL TOTAL (I) | 486 873.00 | 466 951.00 | | 486 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 254.00 | 50 591.00 | | 69 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 18 218.00 | | 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 1 333.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 542.00 | 121 842.00 | | 113 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 688.00 | 270 757.00 | | 198 688.00 |
EA Autres dettes | | 4 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 269.00 | 170 506.00 | | 150 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 986.00 | 637 508.00 | | 534 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 859.00 | 1 104 459.00 | | 1 021 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 497 169.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 280.00 | | 16 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 986.00 | 2 517.00 | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 2 797.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 3 816.00 | | 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 675.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 4 491.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | -1 694.00 | | 3 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 090.00 | 26 385.00 | | 42 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 297.00 | 2 404 498.00 | | 2 522 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 388.00 | 2 315 329.00 | | 2 400 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 909.00 | 89 168.00 | | 121 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 490.00 | | 27 792.00 | 1 017 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 814.00 | 965 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 642.00 | 182 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 172.00 | 752 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 623.00 | | 10 435.00 | 177 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 778.00 | | 13 996.00 | 812 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 089.00 | | 3 361.00 | 27 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 457.00 | 28 511.00 | 69 135.00 | 690 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 042.00 | 3 333.00 | 5 642.00 | 8 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 415.00 | 25 178.00 | 63 493.00 | 682 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 306.00 | | 1 986.00 | 3 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 126.00 | | 4 725.00 | 8 126.00 |
6T Sur comptes clients | 13 836.00 | 5 605.00 | 2 468.00 | 13 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 963.00 | 5 605.00 | 7 193.00 | 21 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 269.00 | 5 605.00 | 9 179.00 | 25 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | 7 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 541.00 | 113 541.00 | | 113 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 638.00 | 103 638.00 | | 103 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 269.00 | 150 269.00 | | 150 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 493 074.00 | | | 493 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 009.00 | 1 997.00 | 4 012.00 | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 486.00 | 549 036.00 | 30 450.00 | 579 486.00 |
VW T.V.A. | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 672.00 | 528 660.00 | 4 012.00 | 532 672.00 |