| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 001.00 | 5 242.00 | 3 759.00 | 9 001.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 588.00 | 461 467.00 | 53 121.00 | 514 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 645.00 | 242 218.00 | 32 427.00 | 274 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 264.00 | 708 926.00 | 287 338.00 | 996 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 704.00 | 3 141.00 | 322 563.00 | 325 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 023.00 | 20 588.00 | 517 435.00 | 538 023.00 |
BZ Autres créances | 50 502.00 | | 50 502.00 | 50 502.00 |
CF Disponibilités | 252 942.00 | | 252 942.00 | 252 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 565.00 | | 25 565.00 | 25 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 200.00 | 23 729.00 | 1 184 471.00 | 1 208 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 464.00 | 732 655.00 | 1 471 809.00 | 2 204 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 881.00 | 302 881.00 | | 392 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 699.00 | 105 456.00 | | -45 699.00 |
DL TOTAL (I) | 512 181.00 | 573 336.00 | | 512 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 588.00 | 322 911.00 | | 298 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 29 305.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 317.00 | 107 729.00 | | 126 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 039.00 | 332 844.00 | | 360 039.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 741.00 | 176 449.00 | | 171 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 627.00 | 972 029.00 | | 959 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 809.00 | 1 545 366.00 | | 1 471 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 525.00 | 969 715.00 | | 725 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 477 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 477 994.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 542.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 646.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 646.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 646.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 34 088.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 656.00 | 2 498 153.00 | | 2 505 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 355.00 | 2 392 697.00 | | 2 551 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 699.00 | 105 456.00 | | -45 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 545.00 | | | 972 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 984.00 | 996 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 789 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 582.00 | | | 178 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 513.00 | | | 765 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 432.00 | 29 479.00 | 2 984.00 | 682 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 3 000.00 | | 2 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 190.00 | 26 478.00 | 2 984.00 | 680 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 939.00 | 1 202.00 | | 1 939.00 |
6T Sur comptes clients | 17 248.00 | 3 340.00 | | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 187.00 | 4 542.00 | | 19 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 187.00 | 4 542.00 | | 19 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 068.00 | 146 068.00 | | 146 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 293.00 | 152 293.00 | | 152 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 741.00 | 171 741.00 | | 171 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 513 328.00 | 513 328.00 | | 513 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 588.00 | 66 800.00 | 231 788.00 | 298 588.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 540.00 | 614 091.00 | 28 450.00 | 642 540.00 |
VW T.V.A. | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 313.00 | 725 525.00 | 231 788.00 | 957 313.00 |