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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 835.00 | 12 689.00 | 146.00 | 12 835.00 |
AH Fonds commercial | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 364.00 | 433 372.00 | 79 993.00 | 513 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 057.00 | 239 601.00 | 2 456.00 | 242 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 287.00 | 685 662.00 | 280 624.00 | 966 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 012.00 | 1 939.00 | 224 073.00 | 226 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 064.00 | 16 973.00 | 632 091.00 | 649 064.00 |
BZ Autres créances | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 808.00 | 18 912.00 | 897 896.00 | 916 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 094.00 | 704 574.00 | 1 178 520.00 | 1 883 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 236.00 | 198 644.00 | | 263 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 645.00 | 80 591.00 | | 109 645.00 |
DK Provisions réglementées | | 317.00 | | |
DL TOTAL (I) | 537 881.00 | 444 553.00 | | 537 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 056.00 | 4 040.00 | | 65 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 471.00 | 113 091.00 | | 7 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 612.00 | 2 315.00 | | 2 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 997.00 | 124 181.00 | | 110 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 289.00 | 411 180.00 | | 296 289.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 874.00 | 112 372.00 | | 156 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 640.00 | 767 179.00 | | 640 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 520.00 | 1 211 732.00 | | 1 178 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 604 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 604 244.00 | |
FN Production immobilisée | | | 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317.00 | 1 003.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 1 003.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 699.00 | 29.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 264.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 739.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | 17 021.00 | | 28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 243.00 | 2 613 728.00 | | 2 629 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 598.00 | 2 533 136.00 | | 2 519 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 645.00 | 80 591.00 | | 109 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 487.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 445.00 | 755 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 416.00 | | | 182 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 378.00 | | 9 487.00 | 751 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 251.00 | 23 855.00 | 5 445.00 | 667 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 211.00 | 3 478.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 040.00 | 20 377.00 | 5 445.00 | 658 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
6T Sur comptes clients | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 229.00 | | 317.00 | 19 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 628 706.00 | 628 706.00 | | 628 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VI Groupe et associés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 034.00 | 688 585.00 | 28 450.00 | 717 034.00 |
VW T.V.A. | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 028.00 | 638 028.00 | | 638 028.00 |