| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 854 653.00 | | 854 653.00 | 854 653.00 |
AN Terrains | 1 199 564.00 | 110 006.00 | 1 089 558.00 | 1 199 564.00 |
AP Constructions | 3 095 452.00 | 2 724 378.00 | 371 075.00 | 3 095 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 766.00 | 1 121 014.00 | 453 752.00 | 1 574 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 386.00 | 331 000.00 | 158 387.00 | 489 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 746.00 | 4 287 928.00 | 3 526 818.00 | 7 814 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 821.00 | 4 860.00 | 1 493 961.00 | 1 498 821.00 |
BZ Autres créances | 225 659.00 | | 225 659.00 | 225 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 713 627.00 | | 4 713 627.00 | 4 713 627.00 |
CF Disponibilités | 854 031.00 | | 854 031.00 | 854 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 969.00 | 4 860.00 | 7 412 109.00 | 7 416 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 715.00 | 4 292 787.00 | 10 938 927.00 | 15 231 715.00 |
CU Autres participations | 599 295.00 | | 599 295.00 | 599 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 8 874 000.00 | 8 205 000.00 | | 8 874 000.00 |
DH Report à nouveau | 441.00 | 740.00 | | 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 638.00 | 948 701.00 | | 1 087 638.00 |
DL TOTAL (I) | 10 424 079.00 | 9 616 441.00 | | 10 424 079.00 |
DQ Provisions pour charges | | 146 008.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 146 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 126 874.00 | | 122 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 802.00 | 288 274.00 | | 312 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 49 533.00 | 66 521.00 | | 49 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 848.00 | 481 668.00 | | 514 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 938 927.00 | 10 244 117.00 | | 10 938 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 848.00 | 481 668.00 | | 514 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 624 095.00 | 980 040.00 | 10 604 135.00 | 9 624 095.00 |
FG Production vendue services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 407.00 | 980 040.00 | 10 609 446.00 | 9 629 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 768 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 221 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 881.00 | 9 134.00 | | 4 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 300.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 47 115.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 793.00 | 548.00 | | 26 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 794.00 | 548.00 | | 26 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 294.00 | 46 567.00 | | -26 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 156.00 | 445 724.00 | | 516 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 859 938.00 | 10 479 493.00 | | 10 859 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 772 300.00 | 9 530 792.00 | | 9 772 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 638.00 | 948 701.00 | | 1 087 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 116.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 694 751.00 | | 119 995.00 | 7 694 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 814 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 359 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 183.00 | | | 856 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 675.00 | | 114 493.00 | 6 244 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 892.00 | | 5 502.00 | 593 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 424.00 | 184 504.00 | | 4 103 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 101 893.00 | 184 504.00 | | 4 101 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | 4 860.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | 4 860.00 | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 216.00 | 4 860.00 | 147 216.00 | 147 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 860.00 | 147 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 403.00 | 122 403.00 | | 122 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 475.00 | | | 1 493 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VC Groupe et associés | 208 790.00 | | | 208 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 480.00 | 1 724 480.00 | | 1 724 480.00 |
VW T.V.A. | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 848.00 | 514 848.00 | | 514 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 425.00 | 41 526.00 | | 25 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 406.00 | 48 204.00 | | 64 406.00 |
ST Autres comptes | 1 007 817.00 | 1 018 123.00 | | 1 007 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | 20 761.00 | | 20 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 13 939.00 | 12 646.00 | | 13 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 719.00 | 30 954.00 | | 27 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 415.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 855.00 | 41 941.00 | | 25 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071 590.00 | 1 064 056.00 | | 1 071 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 666.00 | 816 241.00 | | 941 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 134 574.00 | 1 130 688.00 | | 1 134 574.00 |