| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 5 476.00 | 697.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
AN Terrains | 3 248 851.00 | 196 770.00 | 3 052 081.00 | 3 248 851.00 |
AP Constructions | 4 973 779.00 | 3 253 438.00 | 1 720 341.00 | 4 973 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 886.00 | 1 606 676.00 | 455 210.00 | 2 061 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 637.00 | 1 205 189.00 | 324 447.00 | 1 529 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 411.00 | 6 267 549.00 | 5 706 861.00 | 11 974 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 154.00 | 7 494.00 | 1 662 661.00 | 1 670 154.00 |
BZ Autres créances | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 645 531.00 | | 1 645 531.00 | 1 645 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 657 582.00 | 7 494.00 | 7 650 088.00 | 7 657 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 631 992.00 | 6 275 043.00 | 13 356 949.00 | 19 631 992.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 11 294 000.00 | 10 963 000.00 | | 11 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | 788.00 | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 032.00 | 630 530.00 | | 794 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 186.00 | 36 305.00 | | 32 186.00 |
DL TOTAL (I) | 12 582 536.00 | 12 092 623.00 | | 12 582 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 811.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 162 880.00 | | 149 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 200.00 | 373 677.00 | | 493 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
EA Autres dettes | 113 770.00 | 103 315.00 | | 113 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 413.00 | 641 683.00 | | 774 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 356 949.00 | 12 734 306.00 | | 13 356 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 501.00 | 641 683.00 | | 773 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 936 554.00 | 1 092 907.00 | 12 029 461.00 | 10 936 554.00 |
FG Production vendue services | 269 508.00 | | 269 508.00 | 269 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 206 062.00 | 1 092 907.00 | 12 298 969.00 | 11 206 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 867 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 229 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798.00 | 4 825.00 | | 13 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 735.00 | 5 000.00 | | 16 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 119.00 | 7 437.00 | | 4 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 12 437.00 | | 20 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 1 807.00 | | 1 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 1 807.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 091.00 | 10 630.00 | | 19 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 951.00 | 313 717.00 | | 353 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 210.00 | 12 631 801.00 | | 12 381 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 587 178.00 | 12 001 271.00 | | 11 587 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 032.00 | 630 530.00 | | 794 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 969.00 | 19 074.00 | | 11 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 254 110.00 | | 720 300.00 | 11 254 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 814 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 093 854.00 | | 720 299.00 | 11 093 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 383.00 | | 2.00 | 19 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 907.00 | 532 642.00 | | 5 734 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 880.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 730 311.00 | 531 762.00 | | 5 730 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | 3 176.00 | 962.00 | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | 3 176.00 | 962.00 | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | 3 176.00 | 962.00 | 5 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 176.00 | 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 154.00 | 1 670 154.00 | | 1 670 154.00 |
VB T. V. A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VC Groupe et associés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 388.00 | 1 810 388.00 | | 1 810 388.00 |
VW T.V.A. | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 501.00 | 773 501.00 | | 773 501.00 |