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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 6 058.00 | 115.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
AN Terrains | 3 460 621.00 | 249 638.00 | 3 210 983.00 | 3 460 621.00 |
AP Constructions | 4 976 579.00 | 3 436 456.00 | 1 540 123.00 | 4 976 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 099 658.00 | 1 725 042.00 | 374 617.00 | 2 099 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 143.00 | 1 274 106.00 | 338 037.00 | 1 612 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 316 160.00 | 6 691 300.00 | 5 624 860.00 | 12 316 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 837.00 | | 250 837.00 | 250 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 168.00 | 1 250.00 | 1 552 918.00 | 1 554 168.00 |
BZ Autres créances | 125 587.00 | | 125 587.00 | 125 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 531.00 | | 2 211 531.00 | 2 211 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 645 449.00 | 1 250.00 | 8 644 199.00 | 8 645 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 961 608.00 | 6 692 550.00 | 14 269 059.00 | 20 961 608.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 11 488 000.00 | 11 294 000.00 | | 11 488 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 318.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299 042.00 | 794 032.00 | | 1 299 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 066.00 | 32 186.00 | | 28 066.00 |
DL TOTAL (I) | 13 277 459.00 | 12 582 536.00 | | 13 277 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 678.00 | 912.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 833.00 | 149 107.00 | | 210 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 916.00 | 493 200.00 | | 571 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 17 424.00 | | 6 349.00 |
EA Autres dettes | 196 825.00 | 113 770.00 | | 196 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 600.00 | 774 413.00 | | 991 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 269 059.00 | 13 356 949.00 | | 14 269 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 922.00 | 773 501.00 | | 985 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 439 850.00 | 1 592 536.00 | 15 032 386.00 | 13 439 850.00 |
FG Production vendue services | 307 886.00 | | 307 886.00 | 307 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 747 736.00 | 1 592 536.00 | 15 340 272.00 | 13 747 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 388 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 685 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 647 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 830.00 | 13 798.00 | | 22 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 735.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | 20 854.00 | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 1 764.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 764.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | 19 091.00 | | 3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 997.00 | 353 951.00 | | 467 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 423 374.00 | 12 381 210.00 | | 15 423 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 124 332.00 | 11 587 178.00 | | 14 124 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299 042.00 | 794 032.00 | | 1 299 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 576.00 | 11 969.00 | | 13 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 974 411.00 | | 341 749.00 | 11 974 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 316 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 155 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 873.00 | | | 140 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 814 153.00 | | 341 749.00 | 11 814 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267 549.00 | 423 751.00 | | 6 267 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 582.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 262 073.00 | 423 169.00 | | 6 262 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 494.00 | | 6 244.00 | 7 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 494.00 | | 6 244.00 | 7 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 494.00 | | 6 244.00 | 7 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 833.00 | 210 833.00 | | 210 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 759.00 | 168 759.00 | | 168 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 981.00 | 190 981.00 | | 190 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 008.00 | 133 008.00 | | 133 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 825.00 | 196 825.00 | | 196 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 793.00 | 1 552 793.00 | | 1 552 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VC Groupe et associés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 080.00 | 1 683 080.00 | | 1 683 080.00 |
VW T.V.A. | 75 663.00 | 75 663.00 | | 75 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 922.00 | 985 922.00 | | 985 922.00 |