| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AN Terrains | 1 276 150.00 | 133 352.00 | 1 142 797.00 | 1 276 150.00 |
AP Constructions | 3 429 873.00 | 2 840 433.00 | 589 441.00 | 3 429 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 628.00 | 1 287 803.00 | 457 825.00 | 1 745 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 693.00 | 633 908.00 | 699 785.00 | 1 333 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BF Prêts | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 510.00 | 4 899 029.00 | 3 036 481.00 | 7 935 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 309.00 | | 129 309.00 | 129 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 349.00 | 9 705.00 | 1 668 644.00 | 1 678 349.00 |
BZ Autres créances | 473 974.00 | | 473 974.00 | 473 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 |
CF Disponibilités | 436 466.00 | | 436 466.00 | 436 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 938.00 | 9 705.00 | 9 109 233.00 | 9 118 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 054 447.00 | 4 908 734.00 | 12 145 714.00 | 17 054 447.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 10 205 000.00 | 9 612 000.00 | | 10 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | 79.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 341.00 | 1 013 453.00 | | 845 341.00 |
DL TOTAL (I) | 11 512 873.00 | 11 087 532.00 | | 11 512 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 303.00 | 126 384.00 | | 150 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 272.00 | 377 352.00 | | 332 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 137.00 | | | 31 137.00 |
EA Autres dettes | 117 296.00 | 70 296.00 | | 117 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 841.00 | 575 861.00 | | 632 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 145 714.00 | 11 663 393.00 | | 12 145 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 841.00 | 575 861.00 | | 632 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 175 704.00 | 1 123 729.00 | 11 299 434.00 | 10 175 704.00 |
FG Production vendue services | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 184 359.00 | 1 123 729.00 | 11 308 088.00 | 10 184 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 621 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 826.00 | 3 730.00 | | 5 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 784.00 | 775 483.00 | | 47 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 784.00 | 775 483.00 | | 47 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 1 230.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 358.00 | 581 621.00 | | 15 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 427.00 | 193 863.00 | | 32 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 645.00 | 523 300.00 | | 428 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 431 015.00 | 11 893 464.00 | | 11 431 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 673.00 | 10 880 011.00 | | 10 585 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 341.00 | 1 013 453.00 | | 845 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 345.00 | | 531 659.00 | 7 409 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 105.00 | 21 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 494.00 | 7 935 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389.00 | 7 785 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 254 196.00 | | 531 538.00 | 7 254 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 916.00 | | 121.00 | 26 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 546 942.00 | 352 475.00 | 389.00 | 4 546 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 1 228.00 | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 638.00 | 351 247.00 | 389.00 | 4 544 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 8 247.00 | | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 8 247.00 | | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458.00 | 8 247.00 | | 1 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 185.00 | 123 185.00 | | 123 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 296.00 | 117 296.00 | | 117 296.00 |
UP Prêts | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 716.00 | | | 1 667 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VB T. V. A. | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VC Groupe et associés | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 995.00 | | | 199 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 715.00 | 2 155 715.00 | | 2 155 715.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 841.00 | 632 841.00 | | 632 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 405.00 | 64 985.00 | | 25 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 313.00 | 54 743.00 | | 64 313.00 |
ST Autres comptes | 1 208 846.00 | 1 098 311.00 | | 1 208 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 768.00 | 19 146.00 | | 19 768.00 |
YT Sous‐traitance | 14 966.00 | 15 253.00 | | 14 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 195.00 | 27 979.00 | | 33 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | 437.00 | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 811.00 | 65 422.00 | | 25 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 132 114.00 | 125 040.00 | | 1 132 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 997 823.00 | 954 352.00 | | 997 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 088.00 | 1 215 431.00 | | 1 341 088.00 |