| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 3 831.00 | 907.00 | 4 738.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AN Terrains | 1 289 353.00 | 146 888.00 | 1 142 465.00 | 1 289 353.00 |
AP Constructions | 3 554 614.00 | 2 915 079.00 | 639 535.00 | 3 554 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 546.00 | 1 384 889.00 | 501 657.00 | 1 886 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 207.00 | 826 817.00 | 571 390.00 | 1 398 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 277 540.00 | 5 277 504.00 | 3 000 036.00 | 8 277 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 061.00 | 5 279.00 | 1 309 781.00 | 1 315 061.00 |
BZ Autres créances | 287 662.00 | | 287 662.00 | 287 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 024 658.00 | | 1 024 658.00 | 1 024 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 464 585.00 | 5 279.00 | 9 459 305.00 | 9 464 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 742 125.00 | 5 282 783.00 | 12 459 341.00 | 17 742 125.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 10 630 000.00 | 10 205 000.00 | | 10 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 873.00 | 532.00 | | 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 915.00 | 845 341.00 | | 752 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
DL TOTAL (I) | 11 886 212.00 | 11 512 873.00 | | 11 886 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 398.00 | 150 303.00 | | 119 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 353.00 | 332 272.00 | | 350 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 137.00 | | |
EA Autres dettes | 101 551.00 | 117 296.00 | | 101 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 130.00 | 632 841.00 | | 573 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 459 341.00 | 12 145 714.00 | | 12 459 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 130.00 | 632 841.00 | | 573 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 910 840.00 | 1 151 212.00 | 11 062 052.00 | 9 910 840.00 |
FG Production vendue services | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 929 625.00 | 1 151 212.00 | 11 080 837.00 | 9 929 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 100 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 397 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 341.00 | 5 826.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | 47 784.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 47 784.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 3 319.00 | | 1 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 15 358.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 32 427.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 798.00 | 428 645.00 | | 359 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 621.00 | 11 431 015.00 | | 11 166 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 413 706.00 | 10 585 673.00 | | 10 413 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 915.00 | 845 341.00 | | 752 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 935 510.00 | | 345 910.00 | 7 935 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 19 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 8 277 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 128 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 233.00 | | 1 205.00 | 128 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785 344.00 | | 343 376.00 | 7 785 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 932.00 | | 1 329.00 | 21 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 029.00 | 378 475.00 | | 4 899 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | 298.00 | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895 496.00 | 378 177.00 | | 4 895 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 705.00 | | 4 426.00 | 9 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 705.00 | | 4 426.00 | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | | 4 426.00 | 9 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 549.00 | 152 549.00 | | 152 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 253.00 | 1 309 253.00 | | 1 309 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VC Groupe et associés | 150 454.00 | 150 454.00 | | 150 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 660.00 | 116 660.00 | | 116 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 431.00 | 1 606 431.00 | | 1 606 431.00 |
VW T.V.A. | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 130.00 | 573 130.00 | | 573 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 362.00 | 25 405.00 | | 27 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 118.00 | 64 313.00 | | 79 118.00 |
ST Autres comptes | 1 166 811.00 | 1 208 846.00 | | 1 166 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 184.00 | 19 768.00 | | 19 184.00 |
YT Sous‐traitance | 16 818.00 | 14 966.00 | | 16 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 648.00 | 33 195.00 | | 59 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 406.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 815.00 | 25 811.00 | | 27 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 753.00 | 1 132 114.00 | | 1 112 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 724.00 | 997 823.00 | | 994 724.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 579.00 | 1 341 088.00 | | 1 341 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |