| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 4 596.00 | 1 577.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
AN Terrains | 2 727 233.00 | 162 008.00 | 2 565 225.00 | 2 727 233.00 |
AP Constructions | 4 973 779.00 | 3 061 613.00 | 1 912 166.00 | 4 973 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 930.00 | 1 491 063.00 | 473 867.00 | 1 964 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 427 912.00 | 1 015 627.00 | 412 285.00 | 1 427 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 254 110.00 | 5 734 907.00 | 5 519 203.00 | 11 254 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 958.00 | 5 279.00 | 1 466 679.00 | 1 471 958.00 |
BZ Autres créances | 156 481.00 | | 156 481.00 | 156 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 384 554.00 | | 1 384 554.00 | 1 384 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 220 382.00 | 5 279.00 | 7 215 103.00 | 7 220 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 474 493.00 | 5 740 186.00 | 12 734 306.00 | 18 474 493.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 10 963 000.00 | 10 630 000.00 | | 10 963 000.00 |
DH Report à nouveau | 788.00 | 873.00 | | 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 530.00 | 752 915.00 | | 630 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 305.00 | 40 424.00 | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 12 092 623.00 | 11 886 212.00 | | 12 092 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | 119 398.00 | | 162 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 677.00 | 350 353.00 | | 373 677.00 |
EA Autres dettes | 103 315.00 | 101 551.00 | | 103 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 683.00 | 573 130.00 | | 641 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 306.00 | 12 459 341.00 | | 12 734 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 683.00 | 573 130.00 | | 641 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 346 098.00 | 1 050 648.00 | 12 396 746.00 | 11 346 098.00 |
FG Production vendue services | 170 978.00 | | 170 978.00 | 170 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 517 076.00 | 1 050 648.00 | 12 567 724.00 | 11 517 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 583 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 034 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 023.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 641 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | 4 341.00 | | 4 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 437.00 | 767.00 | | 7 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 437.00 | 767.00 | | 12 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 1 727.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 1 727.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 630.00 | -960.00 | | 10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 717.00 | 359 798.00 | | 313 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 631 801.00 | 11 166 621.00 | | 12 631 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 001 271.00 | 10 413 706.00 | | 12 001 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 530.00 | 752 915.00 | | 630 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 277 540.00 | | 3 026 570.00 | 8 277 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 19 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 11 254 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 093 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 438.00 | | 11 435.00 | 129 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 128 720.00 | | 2 965 134.00 | 8 128 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 382.00 | | 50 002.00 | 19 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 504.00 | 457 403.00 | | 5 277 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 765.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273 672.00 | 456 638.00 | | 5 273 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 009.00 | 165 009.00 | | 165 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 209.00 | 1 467 209.00 | | 1 467 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VC Groupe et associés | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 762.00 | 1 629 762.00 | | 1 629 762.00 |
VW T.V.A. | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 683.00 | 641 683.00 | | 641 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 917.00 | 27 362.00 | | 155 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 948.00 | 79 118.00 | | 216 948.00 |
ST Autres comptes | 1 445 827.00 | 1 166 811.00 | | 1 445 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 607.00 | 19 184.00 | | 15 607.00 |
YT Sous‐traitance | 155 334.00 | 16 818.00 | | 155 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 372.00 | 59 648.00 | | 77 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 453.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 376.00 | 27 815.00 | | 156 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 097.00 | 1 112 753.00 | | 1 305 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 114 582.00 | 994 724.00 | | 1 114 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 911 087.00 | 1 341 579.00 | | 1 911 087.00 |