| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 2 305.00 | 1 228.00 | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
AN Terrains | 1 276 150.00 | 120 251.00 | 1 155 899.00 | 1 276 150.00 |
AP Constructions | 3 099 952.00 | 2 782 798.00 | 317 154.00 | 3 099 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657 235.00 | 1 192 148.00 | 465 086.00 | 1 657 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 859.00 | 449 440.00 | 771 419.00 | 1 220 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 409 345.00 | 4 546 942.00 | 2 862 402.00 | 7 409 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 554.00 | 1 458.00 | 1 682 096.00 | 1 683 554.00 |
BZ Autres créances | 400 163.00 | | 400 163.00 | 400 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
CF Disponibilités | 388 006.00 | | 388 006.00 | 388 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 449.00 | 1 458.00 | 8 800 991.00 | 8 802 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 211 794.00 | 4 548 400.00 | 11 663 393.00 | 16 211 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
CU Autres participations | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 9 612 000.00 | 8 874 000.00 | | 9 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 441.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 453.00 | 1 087 638.00 | | 1 013 453.00 |
DL TOTAL (I) | 11 087 532.00 | 10 424 079.00 | | 11 087 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 384.00 | 122 403.00 | | 126 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 352.00 | 312 802.00 | | 377 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 110.00 | | |
EA Autres dettes | 70 296.00 | 49 533.00 | | 70 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 861.00 | 514 848.00 | | 575 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 663 393.00 | 10 938 927.00 | | 11 663 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 861.00 | 514 848.00 | | 575 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 972 799.00 | 1 021 973.00 | 10 994 772.00 | 9 972 799.00 |
FG Production vendue services | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 894.00 | 1 021 973.00 | 11 001 867.00 | 9 979 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 026 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 427 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 730.00 | 4 881.00 | | 3 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 483.00 | 500.00 | | 775 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 483.00 | 500.00 | | 775 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 26 793.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 390.00 | 1.00 | | 580 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 621.00 | 26 794.00 | | 581 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 863.00 | -26 294.00 | | 193 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 300.00 | 516 156.00 | | 523 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 464.00 | 10 859 938.00 | | 11 893 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 011.00 | 9 772 300.00 | | 10 880 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 453.00 | 1 087 638.00 | | 1 013 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 746.00 | | 950 318.00 | 7 814 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 020.00 | 26 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 953.00 | 625 766.00 | 7 409 345.00 | 729 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 953.00 | | 128 233.00 | 729 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 747.00 | 7 254 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 183.00 | | 2 003.00 | 856 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359 169.00 | | 940 774.00 | 6 359 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 394.00 | | 7 542.00 | 599 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 928.00 | 304 386.00 | 45 372.00 | 4 287 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 774.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286 397.00 | 303 612.00 | 45 372.00 | 4 286 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | 1 458.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | 1 458.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | 1 458.00 | 4 860.00 | 4 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 4 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 421.00 | 142 421.00 | | 142 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
UP Prêts | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 016.00 | | | 1 682 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VC Groupe et associés | 297 285.00 | | | 297 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
VP Divers | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 394.00 | 2 091 394.00 | | 2 091 394.00 |
VW T.V.A. | 97 655.00 | 97 655.00 | | 97 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 861.00 | 575 861.00 | | 575 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 985.00 | 25 425.00 | | 64 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 743.00 | 64 406.00 | | 54 743.00 |
ST Autres comptes | 1 098 311.00 | 1 007 817.00 | | 1 098 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 146.00 | 20 694.00 | | 19 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 15 253.00 | 13 939.00 | | 15 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 979.00 | 27 719.00 | | 27 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | 430.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 422.00 | 25 855.00 | | 65 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 040.00 | 1 071 290.00 | | 1 125 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 352.00 | 941 666.00 | | 954 352.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 215 432.00 | 1 134 574.00 | | 1 215 432.00 |