| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 618.00 | 15 178.00 | 6 440.00 | 21 618.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 313 585.00 | 260 227.00 | 53 357.00 | 313 585.00 |
AP Constructions | 7 718 050.00 | 3 605 815.00 | 4 112 235.00 | 7 718 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 902.00 | 332 563.00 | 197 339.00 | 529 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 135.00 | 237 458.00 | 49 677.00 | 287 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843 966.00 | 4 451 241.00 | 5 392 725.00 | 9 843 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 334.00 | | 652 334.00 | 652 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 642.00 | 233.00 | 640 409.00 | 640 642.00 |
CF Disponibilités | 199 664.00 | | 199 664.00 | 199 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 801.00 | | 428 801.00 | 428 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 888.00 | 233.00 | 2 093 655.00 | 2 093 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 855.00 | 4 451 474.00 | 7 486 381.00 | 11 937 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 291.00 | 275 768.00 | | 188 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 582.00 | 37 533.00 | | 622 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 356.00 | 16 292.00 | | 4 356.00 |
DK Provisions réglementées | 12 075.00 | 39 311.00 | | 12 075.00 |
DL TOTAL (I) | 882 303.00 | 423 904.00 | | 882 303.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 426 667.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 500.00 | 73 125.00 | | 326 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 58 037.00 | | 11 553.00 |
EA Autres dettes | 4 041 259.00 | 4 058 411.00 | | 4 041 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 599 878.00 | 7 630 705.00 | | 6 599 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 486 381.00 | 8 054 608.00 | | 7 486 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 149 854.00 | | 6 149 854.00 | 6 149 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 854.00 | | 6 149 854.00 | 6 149 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 168 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 089.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 536.00 | 134 674.00 | | 159 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 236.00 | 202.00 | | 27 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 772.00 | 151 875.00 | | 186 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 35.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 952.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 609.00 | 6 987.00 | | 13 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 163.00 | 144 888.00 | | 173 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 870.00 | 2 921.00 | | 277 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 351.00 | 3 074 668.00 | | 6 413 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 769.00 | 3 037 136.00 | | 5 790 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 582.00 | 37 533.00 | | 622 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662 109.00 | | 213 566.00 | 9 662 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 709.00 | 9 843 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 709.00 | 8 859 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 867.00 | | 6 883.00 | 973 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 684 657.00 | | 206 683.00 | 8 684 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 796.00 | 915 154.00 | 31 709.00 | 3 567 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 224.00 | 1 954.00 | | 13 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 572.00 | 913 200.00 | 31 709.00 | 3 554 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 311.00 | | 27 236.00 | 39 311.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 311.00 | 4 433.00 | 27 236.00 | 39 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 259.00 | 4 041 259.00 | | 4 041 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 652 334.00 | | | 652 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 713.00 | 655 354.00 | 982 359.00 | 1 637 713.00 |
VI Groupe et associés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 335.00 | | | 1 050 335.00 |
VP Divers | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 801.00 | | | 428 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 720.00 | 1 242 565.00 | 1 155.00 | 1 243 720.00 |
VW T.V.A. | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 569 878.00 | 5 587 518.00 | 982 359.00 | 6 569 878.00 |