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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 21 972.00 | 1 358.00 | 23 330.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 313 585.00 | 260 227.00 | 53 357.00 | 313 585.00 |
AP Constructions | 8 058 234.00 | 4 067 297.00 | 3 990 938.00 | 8 058 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 994.00 | 395 783.00 | 220 211.00 | 615 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 269.00 | 131 847.00 | 48 422.00 | 180 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 154 129.00 | 4 877 127.00 | 5 277 003.00 | 10 154 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 728.00 | | 660 728.00 | 660 728.00 |
BZ Autres créances | 345 162.00 | | 345 162.00 | 345 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 525 524.00 | | 525 524.00 | 525 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 619.00 | | 414 619.00 | 414 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 389.00 | | 1 982 389.00 | 1 982 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 136 519.00 | 4 877 127.00 | 7 259 392.00 | 12 136 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 50 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 495 873.00 | 188 291.00 | | 495 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 522.00 | 622 582.00 | | 434 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 356.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 239.00 | 12 075.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 634.00 | 882 303.00 | | 4 436 634.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 172.00 | 1 637 713.00 | | 1 237 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 281.00 | 63 672.00 | | 150 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 935.00 | 326 500.00 | | 623 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 174.00 | 489 180.00 | | 266 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | 11 553.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 530 050.00 | 4 041 259.00 | | 530 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 758.00 | 6 599 878.00 | | 2 822 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 392.00 | 7 486 381.00 | | 7 259 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 728.00 | | 4 105 728.00 | 4 105 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 728.00 | | 4 105 728.00 | 4 105 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 043.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 772.00 | 159 536.00 | | 86 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 836.00 | 27 236.00 | | 10 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 608.00 | 186 772.00 | | 97 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 409.00 | | 1 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 883.00 | 4 500.00 | | 41 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 705.00 | 13 609.00 | | 43 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 903.00 | 173 163.00 | | 53 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 479.00 | 277 870.00 | | 191 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 224.00 | 6 413 351.00 | | 4 229 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 702.00 | 5 790 769.00 | | 3 794 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 522.00 | 622 582.00 | | 434 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 697.00 | 126 683.00 | | 164 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 966.00 | | 490 410.00 | 9 843 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 960.00 | 169 287.00 | 10 154 129.00 | 10 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 982 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 168 626.00 | 9 168 081.00 | 10 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 751.00 | | 2 373.00 | 980 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 859 631.00 | | 488 037.00 | 8 859 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 241.00 | 553 290.00 | 127 405.00 | 4 451 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 7 455.00 | 661.00 | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436 063.00 | 545 835.00 | 126 744.00 | 4 436 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 075.00 | | 10 836.00 | 12 075.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 508.00 | | 15 269.00 | 16 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
UG ‐ Financières | | | 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 935.00 | 623 935.00 | | 623 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 050.00 | 530 050.00 | | 530 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 660 728.00 | | | 660 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 158 535.00 | | | 158 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 172.00 | 537 138.00 | 700 034.00 | 1 237 172.00 |
VI Groupe et associés | 147 345.00 | 147 345.00 | | 147 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 541.00 | | | 700 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 670.00 | | | 126 670.00 |
VP Divers | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 619.00 | | | 414 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 663.00 | 1 420 508.00 | 1 155.00 | 1 421 663.00 |
VW T.V.A. | 130 890.00 | 130 890.00 | | 130 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 758.00 | 2 122 724.00 | 700 034.00 | 2 822 758.00 |