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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 718.00 | 24 614.00 | 104.00 | 24 718.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 323 513.00 | 261 986.00 | 61 527.00 | 323 513.00 |
AP Constructions | 8 378 682.00 | 6 036 871.00 | 2 341 812.00 | 8 378 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 304.00 | 599 943.00 | 181 361.00 | 781 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 072.00 | 153 530.00 | 122 542.00 | 276 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 747 023.00 | 7 076 944.00 | 3 670 079.00 | 10 747 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 498.00 | | 106 498.00 | 106 498.00 |
BZ Autres créances | 190 967.00 | | 190 967.00 | 190 967.00 |
CF Disponibilités | 3 211 945.00 | | 3 211 945.00 | 3 211 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 960.00 | | 473 960.00 | 473 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 014 047.00 | | 4 014 047.00 | 4 014 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 070.00 | 7 076 944.00 | 7 684 126.00 | 14 761 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 664.00 | 99 040.00 | | 109 664.00 |
DG Autres réserves | 766 703.00 | 564 841.00 | | 766 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 249.00 | 212 487.00 | | 642 249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 018 616.00 | 4 376 367.00 | | 5 018 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 373.00 | 1 528 007.00 | | 1 318 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 980.00 | 440 653.00 | | 11 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 658.00 | 109 523.00 | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 901.00 | 613 282.00 | | 689 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 798.00 | 248 734.00 | | 306 798.00 |
EA Autres dettes | 332 800.00 | 83 308.00 | | 332 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 510.00 | 3 023 507.00 | | 2 665 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 126.00 | 7 399 875.00 | | 7 684 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 825.00 | 2 652 770.00 | | 1 686 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 1 407.00 | | 1 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 136.00 | | 4 256 136.00 | 4 256 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 136.00 | | 4 256 136.00 | 4 256 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 926.00 | 25 871.00 | | 22 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 6 517.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 426.00 | 32 388.00 | | 30 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 510.00 | 9 357.00 | | 4 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | 12 267.00 | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 916.00 | 20 120.00 | | 25 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 068.00 | 77 788.00 | | 246 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390 077.00 | 3 911 718.00 | | 4 390 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 828.00 | 3 699 231.00 | | 3 747 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 249.00 | 212 487.00 | | 642 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 715 285.00 | | 144 552.00 | 10 715 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 815.00 | 10 747 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 815.00 | 9 759 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 718.00 | | 133.00 | 983 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727 983.00 | | 144 404.00 | 9 727 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | 15.00 | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 600.00 | 417 158.00 | 112 815.00 | 6 772 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 420.00 | 194.00 | | 24 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 748 179.00 | 416 965.00 | 112 815.00 | 6 748 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 901.00 | 689 901.00 | | 689 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 280.00 | 168 280.00 | | 168 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 800.00 | 332 800.00 | | 332 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 106 498.00 | 106 498.00 | | 106 498.00 |
VB T. V. A. | 186 886.00 | 186 886.00 | | 186 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 243.00 | 344 216.00 | 973 026.00 | 1 317 243.00 |
VI Groupe et associés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 960.00 | 473 960.00 | | 473 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 579.00 | 772 579.00 | | 772 579.00 |
VW T.V.A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 852.00 | 1 686 825.00 | 973 026.00 | 2 659 852.00 |