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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 313 585.00 | 260 227.00 | 53 357.00 | 313 585.00 |
AP Constructions | 8 083 187.00 | 4 918 621.00 | 3 164 566.00 | 8 083 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 941.00 | 516 285.00 | 116 656.00 | 632 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 281.00 | 165 414.00 | 17 867.00 | 183 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 199 433.00 | 5 884 269.00 | 4 315 164.00 | 10 199 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 392.00 | 2 500.00 | 23 892.00 | 26 392.00 |
BZ Autres créances | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
CF Disponibilités | 1 464 889.00 | | 1 464 889.00 | 1 464 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 804.00 | | 482 804.00 | 482 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 605.00 | 2 500.00 | 2 248 105.00 | 2 250 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 450 038.00 | 5 886 769.00 | 6 563 269.00 | 12 450 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 329.00 | 26 727.00 | | 50 329.00 |
DG Autres réserves | 599 342.00 | 593 668.00 | | 599 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 476.00 | 472 026.00 | | 500 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 146.00 | 4 592 421.00 | | 4 650 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 002.00 | 920 113.00 | | 626 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 767.00 | 120 495.00 | | 157 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 238.00 | 535 704.00 | | 789 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 332.00 | 155 859.00 | | 200 332.00 |
EA Autres dettes | 139 785.00 | 406 073.00 | | 139 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 123.00 | 2 138 244.00 | | 1 913 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 269.00 | 6 730 665.00 | | 6 563 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 381.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 767.00 | | | 157 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 339 276.00 | | 4 339 276.00 | 4 339 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 276.00 | | 4 339 276.00 | 4 339 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 349 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 659.00 | 12 113.00 | | 14 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 059.00 | 13 353.00 | | 103 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | 7 839.00 | | 1 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 7 839.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 774.00 | 5 514.00 | | 101 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 379.00 | 209 625.00 | | 218 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 014.00 | 4 257 787.00 | | 4 453 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 952 539.00 | 3 785 761.00 | | 3 952 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 476.00 | 472 026.00 | | 500 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175 503.00 | | 25 933.00 | 10 175 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 10 199 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 9 212 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 855.00 | | | 982 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 189 063.00 | | 25 933.00 | 9 189 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400 967.00 | 485 202.00 | 1 900.00 | 5 400 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 172.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377 417.00 | 485 031.00 | 1 900.00 | 5 377 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 238.00 | 789 238.00 | | 789 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 143 841.00 | 143 841.00 | | 143 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 710.00 | 355 270.00 | 270 440.00 | 625 710.00 |
VI Groupe et associés | 157 767.00 | 157 767.00 | | 157 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VP Divers | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 804.00 | 482 804.00 | | 482 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 923.00 | 734 923.00 | | 734 923.00 |
VW T.V.A. | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 123.00 | 1 642 682.00 | 270 440.00 | 1 913 123.00 |