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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 722.00 | 23 550.00 | 172.00 | 23 722.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 313 585.00 | 260 227.00 | 53 357.00 | 313 585.00 |
AP Constructions | 8 077 533.00 | 4 509 091.00 | 3 568 442.00 | 8 077 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 994.00 | 458 505.00 | 157 489.00 | 615 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 952.00 | 149 594.00 | 32 358.00 | 181 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 175 503.00 | 5 400 967.00 | 4 774 536.00 | 10 175 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 093.00 | 2 500.00 | 99 593.00 | 102 093.00 |
BZ Autres créances | 202 643.00 | | 202 643.00 | 202 643.00 |
CF Disponibilités | 1 165 033.00 | | 1 165 033.00 | 1 165 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 620.00 | | 462 620.00 | 462 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 629.00 | 2 500.00 | 1 956 129.00 | 1 958 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 134 132.00 | 5 403 467.00 | 6 730 665.00 | 12 134 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 727.00 | 5 000.00 | | 26 727.00 |
DG Autres réserves | 593 668.00 | 495 873.00 | | 593 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 026.00 | 434 522.00 | | 472 026.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 239.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 592 421.00 | 4 436 634.00 | | 4 592 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 113.00 | 1 240 107.00 | | 920 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 495.00 | 147 506.00 | | 120 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 704.00 | 639 082.00 | | 535 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 859.00 | 266 174.00 | | 155 859.00 |
EA Autres dettes | 406 073.00 | 529 889.00 | | 406 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 244.00 | 2 822 758.00 | | 2 138 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 730 665.00 | 7 259 392.00 | | 6 730 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 518.00 | 2 822 758.00 | | 1 577 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 204 021.00 | | 4 204 021.00 | 4 204 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 021.00 | | 4 204 021.00 | 4 204 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 772.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 10 836.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 353.00 | 97 608.00 | | 13 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 1 822.00 | | 7 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 43 705.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 53 903.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 625.00 | 191 479.00 | | 209 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 787.00 | 4 229 224.00 | | 4 257 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 761.00 | 3 794 702.00 | | 3 785 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 026.00 | 434 522.00 | | 472 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 129.00 | | 21 374.00 | 10 154 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 175 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 189 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 463.00 | | 392.00 | 982 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 168 081.00 | | 20 982.00 | 9 168 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 127.00 | 523 840.00 | | 4 877 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 972.00 | 1 578.00 | | 21 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 154.00 | 522 262.00 | | 4 855 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 8.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 239.00 | 2 500.00 | 1 239.00 | 1 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 704.00 | 535 704.00 | | 535 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 073.00 | 406 073.00 | | 406 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 109 396.00 | | | 109 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 733.00 | 359 006.00 | 560 727.00 | 919 733.00 |
VI Groupe et associés | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 356.00 | | | 283 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VP Divers | 42 067.00 | | | 42 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 620.00 | | | 462 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 511.00 | 768 511.00 | | 768 511.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 244.00 | 1 577 518.00 | 560 727.00 | 2 138 244.00 |