| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 585.00 | 24 420.00 | 164.00 | 24 585.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 323 513.00 | 260 745.00 | 62 768.00 | 323 513.00 |
AP Constructions | 8 378 682.00 | 5 690 035.00 | 2 688 647.00 | 8 378 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 348.00 | 629 099.00 | 127 248.00 | 756 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 440.00 | 168 301.00 | 101 140.00 | 269 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 715 285.00 | 6 772 600.00 | 3 942 686.00 | 10 715 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
BZ Autres créances | 288 627.00 | | 288 627.00 | 288 627.00 |
CF Disponibilités | 2 714 522.00 | | 2 714 522.00 | 2 714 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 127.00 | | 289 127.00 | 289 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 189.00 | | 3 457 189.00 | 3 457 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 475.00 | 6 772 600.00 | 7 399 875.00 | 14 172 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 040.00 | 75 353.00 | | 99 040.00 |
DG Autres réserves | 564 841.00 | 624 793.00 | | 564 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 487.00 | 473 734.00 | | 212 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 367.00 | 4 673 880.00 | | 4 376 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 007.00 | 527 608.00 | | 1 528 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 653.00 | 132 727.00 | | 440 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 523.00 | | | 109 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 282.00 | 1 260 292.00 | | 613 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 734.00 | 241 360.00 | | 248 734.00 |
EA Autres dettes | 83 308.00 | 3 168.00 | | 83 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 507.00 | 2 165 155.00 | | 3 023 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 875.00 | 6 839 035.00 | | 7 399 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 770.00 | 1 789 399.00 | | 2 652 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 143.00 | | 1 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 653.00 | | | 440 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 578.00 | | 3 866 578.00 | 3 866 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 578.00 | | 3 866 578.00 | 3 866 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 871.00 | 32 939.00 | | 25 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 517.00 | 35 667.00 | | 6 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 388.00 | 68 606.00 | | 32 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 357.00 | 5 525.00 | | 9 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 910.00 | 101.00 | | 2 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 267.00 | 5 703.00 | | 12 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 120.00 | 62 902.00 | | 20 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 788.00 | 186 924.00 | | 77 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 911 718.00 | 4 925 568.00 | | 3 911 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 231.00 | 4 451 834.00 | | 3 699 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 487.00 | 473 734.00 | | 212 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 550 438.00 | | 182 001.00 | 10 550 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 154.00 | 10 715 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 154.00 | 9 727 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 552.00 | | 166.00 | 983 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563 302.00 | | 181 835.00 | 9 563 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 329 801.00 | 448 489.00 | 5 690.00 | 6 329 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 416.00 | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 796.00 | 448 074.00 | 5 690.00 | 6 305 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 282.00 | 613 282.00 | | 613 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 308.00 | 83 308.00 | | 83 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VB T. V. A. | 137 865.00 | 137 865.00 | | 137 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 600.00 | 1 265 385.00 | 261 215.00 | 1 526 600.00 |
VI Groupe et associés | 440 653.00 | 440 653.00 | | 440 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 590.00 | | | 113 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VP Divers | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 127.00 | 289 127.00 | | 289 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 921.00 | 695 921.00 | | 695 921.00 |
VW T.V.A. | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 984.00 | 2 652 770.00 | 261 215.00 | 2 913 984.00 |