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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 24 005.00 | 414.00 | 24 419.00 |
AH Fonds commercial | 959 133.00 | | 959 133.00 | 959 133.00 |
AN Terrains | 313 585.00 | 260 227.00 | 53 357.00 | 313 585.00 |
AP Constructions | 8 288 984.00 | 5 312 870.00 | 2 976 114.00 | 8 288 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 892.00 | 578 684.00 | 171 209.00 | 749 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 287.00 | 154 015.00 | 48 272.00 | 202 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 550 438.00 | 6 329 801.00 | 4 220 638.00 | 10 550 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | 2 500.00 | 27 631.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 823 855.00 | | 823 855.00 | 823 855.00 |
CF Disponibilités | 1 273 245.00 | | 1 273 245.00 | 1 273 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 394.00 | | 428 394.00 | 428 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 898.00 | 2 500.00 | 2 618 398.00 | 2 620 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 171 336.00 | 6 332 301.00 | 6 839 035.00 | 13 171 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 353.00 | 50 329.00 | | 75 353.00 |
DG Autres réserves | 624 793.00 | 599 342.00 | | 624 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 734.00 | 500 476.00 | | 473 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 673 880.00 | 4 650 146.00 | | 4 673 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 608.00 | 626 002.00 | | 527 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 727.00 | 157 767.00 | | 132 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 292.00 | 789 238.00 | | 1 260 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 360.00 | 200 332.00 | | 241 360.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 139 785.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 155.00 | 1 913 123.00 | | 2 165 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 839 035.00 | 6 563 269.00 | | 6 839 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 399.00 | 1 642 682.00 | | 1 789 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 292.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 606.00 | | 4 607 606.00 | 4 607 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 606.00 | | 4 607 606.00 | 4 607 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 052.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 939.00 | 14 659.00 | | 32 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 667.00 | 88 400.00 | | 35 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 605.00 | 103 059.00 | | 68 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 1 183.00 | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 1 285.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 902.00 | 101 774.00 | | 62 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 924.00 | 218 379.00 | | 186 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 568.00 | 4 453 014.00 | | 4 925 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 834.00 | 3 952 539.00 | | 4 451 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 734.00 | 500 476.00 | | 473 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 199 433.00 | | 386 258.00 | 10 199 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 253.00 | 10 550 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 253.00 | 9 563 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 855.00 | | 697.00 | 982 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 212 994.00 | | 385 561.00 | 9 212 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884 269.00 | 472 414.00 | 26 883.00 | 5 884 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 722.00 | 283.00 | | 23 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860 547.00 | 472 132.00 | 26 883.00 | 5 860 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 292.00 | 1 260 292.00 | | 1 260 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 486.00 | 73 486.00 | | 73 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 27 131.00 | 27 131.00 | | 27 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VC Groupe et associés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 465.00 | 151 710.00 | 375 756.00 | 527 465.00 |
VI Groupe et associés | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 646.00 | | | 112 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 095.00 | 401 095.00 | | 401 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 394.00 | 428 394.00 | | 428 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 534.00 | 1 283 534.00 | | 1 283 534.00 |
VW T.V.A. | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 155.00 | 1 789 399.00 | 375 756.00 | 2 165 155.00 |