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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 513.00 | 205 869.00 | 62 644.00 | 268 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 930.00 | 608 515.00 | 145 414.00 | 753 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 783.00 | 814 384.00 | 281 398.00 | 1 095 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BT Marchandises | 197 009.00 | | 197 009.00 | 197 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 516.00 | 1 944.00 | 17 572.00 | 19 516.00 |
BZ Autres créances | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CF Disponibilités | 377 711.00 | | 377 711.00 | 377 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 949.00 | 1 944.00 | 673 004.00 | 674 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 732.00 | 816 329.00 | 954 403.00 | 1 770 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 292 562.00 | | | 292 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 384 666.00 | | | 384 666.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 565.00 | | | 319 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 493.00 | | | 216 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 627.00 | | | 539 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 403.00 | | | 954 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 627.00 | | | 539 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 588.00 | | 5 371 588.00 | 5 371 588.00 |
FD Production vendue biens | 179 045.00 | | 179 045.00 | 179 045.00 |
FG Production vendue services | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 659.00 | | 5 555 659.00 | 5 555 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 224 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 659.00 | | | 5 569 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 928.00 | | | 5 556 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 043.00 | | 61 757.00 | 1 059 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 73 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 016.00 | 1 095 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 877.00 | 1 022 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 599.00 | | 61 721.00 | 985 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 443.00 | | 35.00 | 73 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 756.00 | 63 505.00 | 24 877.00 | 775 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 756.00 | 63 505.00 | 24 877.00 | 775 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 109.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 378.00 | 1 944.00 | 378.00 | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | 1 944.00 | 378.00 | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 378.00 | 22 053.00 | 378.00 | 10 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 053.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 565.00 | 319 565.00 | | 319 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 139.00 | | | 69 139.00 |
UX Autres créances clients | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VP Divers | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 769.00 | 93 629.00 | 69 139.00 | 162 769.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 627.00 | 539 627.00 | | 539 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
ST Autres comptes | 221 893.00 | | | 221 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 641.00 | | | 158 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 473.00 | | | 32 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 745.00 | | | 521 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 267.00 | | | 494 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 893.00 | | | 467 893.00 |