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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 162.00 | 222 064.00 | 50 097.00 | 272 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 516.00 | 683 343.00 | 74 173.00 | 757 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 089.00 | 905 408.00 | 198 680.00 | 1 104 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 202 896.00 | | 202 896.00 | 202 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | 412.00 | 24 515.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
CF Disponibilités | 378 153.00 | | 378 153.00 | 378 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 937.00 | 412.00 | 725 524.00 | 725 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 026.00 | 905 820.00 | 924 205.00 | 1 830 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DL TOTAL (I) | 403 307.00 | | | 403 307.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | | | 306 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 897.00 | | | 510 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 205.00 | | | 924 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 897.00 | | | 510 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 174 501.00 | | 5 174 501.00 | 5 174 501.00 |
FD Production vendue biens | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
FG Production vendue services | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 346 841.00 | | 5 346 841.00 | 5 346 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 057 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 346 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 371 996.00 | | | 5 371 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 858.00 | | | 5 348 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 301.00 | | 23 387.00 | 1 102 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 74 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 1 104 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 1 029 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 766.00 | | 22 513.00 | 1 026 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 534.00 | | 874.00 | 75 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 452.00 | 53 555.00 | 19 600.00 | 871 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 452.00 | 53 555.00 | 19 600.00 | 871 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 495.00 | 412.00 | 495.00 | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 412.00 | 495.00 | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 495.00 | 412.00 | 495.00 | 10 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 919.00 | 306 919.00 | | 306 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 209.00 | | 70 209.00 | 70 209.00 |
UX Autres créances clients | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VP Divers | 8 985.00 | 14 257.00 | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 670.00 | 134 460.00 | 70 209.00 | 204 670.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 897.00 | 510 897.00 | | 510 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 830.00 | | | 88 830.00 |
ST Autres comptes | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 881.00 | | | 482 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 527.00 | | | 477 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 809.00 | | | 498 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |