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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 249.00 | 222 091.00 | 47 158.00 | 269 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 516.00 | 649 361.00 | 108 155.00 | 757 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | 69 334.00 | 69 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 301.00 | 871 452.00 | 230 848.00 | 1 102 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | 196 249.00 | | 196 249.00 | 196 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 379.00 | 495.00 | 19 883.00 | 20 379.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 490 706.00 | | 490 706.00 | 490 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 618.00 | 495.00 | 790 123.00 | 790 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 919.00 | 871 948.00 | 1 020 971.00 | 1 892 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 305 293.00 | | | 305 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 391 169.00 | | | 391 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 240.00 | | | 345 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 260.00 | | | 272 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 802.00 | | | 619 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 971.00 | | | 1 020 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 802.00 | | | 619 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 278 954.00 | | 5 278 954.00 | 5 278 954.00 |
FD Production vendue biens | 180 048.00 | | 180 048.00 | 180 048.00 |
FG Production vendue services | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 512.00 | | 5 464 512.00 | 5 464 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 488 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 511 492.00 | | | 5 511 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 989.00 | | | 5 493 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 783.00 | 2 194.00 | 8 502.00 | 1 095 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 1 102 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 1 026 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 444.00 | | 8 502.00 | 1 022 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 339.00 | 2 194.00 | | 73 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 384.00 | 61 248.00 | 4 180.00 | 814 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 384.00 | 61 248.00 | 4 180.00 | 814 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 109.00 | | 20 109.00 | 30 109.00 |
6T Sur comptes clients | 1 944.00 | 495.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 495.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 053.00 | 495.00 | 22 053.00 | 32 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | 22 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 334.00 | | | 69 334.00 |
UX Autres créances clients | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VP Divers | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 401.00 | 101 066.00 | 71 334.00 | 172 401.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 802.00 | 619 802.00 | | 619 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
ST Autres comptes | 235 755.00 | | | 235 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 281.00 | | | 158 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 990.00 | | | 495 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 071.00 | | | 486 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 108.00 | | | 480 108.00 |