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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 098.00 | 105 559.00 | 121 539.00 | 227 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 170.00 | 410 041.00 | 139 129.00 | 549 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 058.00 | 515 601.00 | 338 457.00 | 854 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BT Marchandises | 90 008.00 | | 90 008.00 | 90 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BZ Autres créances | 123 902.00 | | 123 902.00 | 123 902.00 |
CF Disponibilités | 822 824.00 | | 822 824.00 | 822 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 210.00 | | 1 110 210.00 | 1 110 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 268.00 | 515 601.00 | 1 448 667.00 | 1 964 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 440 372.00 | | | 440 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 574 288.00 | | | 574 288.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 483.00 | | | 470 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 099.00 | | | 363 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 379.00 | | | 864 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 667.00 | | | 1 448 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 379.00 | | | 864 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 831.00 | | 75 423.00 | 839 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 196.00 | 854 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 196.00 | 776 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 437.00 | | 74 029.00 | 763 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 394.00 | | 1 394.00 | 76 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 846.00 | 46 951.00 | 61 196.00 | 529 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 846.00 | 46 951.00 | 61 196.00 | 529 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 483.00 | 470 483.00 | | 470 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 320.00 | 214 320.00 | | 214 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 492.00 | 108 492.00 | | 108 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 489.00 | | 73 489.00 | 73 489.00 |
UX Autres créances clients | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VB T. V. A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 693.00 | 193 204.00 | 73 489.00 | 266 693.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 379.00 | 864 379.00 | | 864 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 336.00 | | | 221 336.00 |
ST Autres comptes | 254 201.00 | | | 254 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 663.00 | | | 595 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 691.00 | | | 651 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |