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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 282.00 | 260 704.00 | 29 578.00 | 290 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 046.00 | 736 244.00 | 18 802.00 | 755 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 498.00 | 996 948.00 | 124 549.00 | 1 121 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 174.00 | 217.00 | 57 957.00 | 58 174.00 |
BZ Autres créances | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CF Disponibilités | 892 201.00 | | 892 201.00 | 892 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 054.00 | 217.00 | 1 179 837.00 | 1 180 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 553.00 | 997 165.00 | 1 304 387.00 | 2 301 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 368 024.00 | | | 368 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 460 428.00 | | | 460 428.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 224.00 | | | 502 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 009.00 | | | 331 009.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 959.00 | | | 833 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 387.00 | | | 1 304 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 959.00 | | | 833 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 634.00 | | 1 024.00 | 1 123 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 1 121 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 1 045 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 489.00 | | | 1 048 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 144.00 | | 1 024.00 | 75 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 259.00 | 46 849.00 | 3 160.00 | 953 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 259.00 | 46 849.00 | 3 160.00 | 953 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 217.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 217.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 144.00 | 217.00 | 144.00 | 10 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 224.00 | 502 224.00 | | 502 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 069.00 | 186 069.00 | | 186 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 212.00 | 102 212.00 | | 102 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
UX Autres créances clients | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VP Divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 137.00 | 176 218.00 | 71 919.00 | 248 137.00 |
VW T.V.A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 959.00 | 833 959.00 | | 833 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 710.00 | | | 28 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 789.00 | | | 97 789.00 |
ST Autres comptes | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 474.00 | | | 169 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 047.00 | | | 54 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 011.00 | | | 556 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 552.00 | | | 530 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 271.00 | | | 516 271.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |