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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 972.00 | 241 648.00 | 49 324.00 | 290 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 516.00 | 711 610.00 | 45 905.00 | 757 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 634.00 | 953 259.00 | 170 374.00 | 1 123 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 181 661.00 | | 181 661.00 | 181 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | 144.00 | 21 095.00 | 21 239.00 |
BZ Autres créances | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
CF Disponibilités | 440 159.00 | | 440 159.00 | 440 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 750.00 | 144.00 | 755 606.00 | 755 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 384.00 | 953 403.00 | 925 980.00 | 1 879 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 345 935.00 | | | 345 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 414 397.00 | | | 414 397.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 453.00 | | | 296 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 377.00 | | | 189 377.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 980.00 | | | 925 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 089.00 | | 21 835.00 | 1 104 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 123 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 290.00 | 1 048 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 679.00 | | 21 100.00 | 1 029 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 409.00 | | 735.00 | 74 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 408.00 | 50 140.00 | 2 290.00 | 905 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 408.00 | 50 140.00 | 2 290.00 | 905 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 412.00 | 144.00 | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | 144.00 | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 412.00 | 144.00 | 412.00 | 10 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 453.00 | 296 453.00 | | 296 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 737.00 | 94 737.00 | | 94 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 065.00 | 51 065.00 | | 51 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
UX Autres créances clients | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 724.00 | 130 780.00 | 70 944.00 | 201 724.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
ST Autres comptes | 255 468.00 | | | 255 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 524.00 | | | 164 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496 170.00 | | | 496 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 496.00 | | | 495 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 609.00 | | | 508 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |