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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 450.00 | 82 843.00 | 118 607.00 | 201 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 986.00 | 447 003.00 | 114 983.00 | 561 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 831.00 | 529 846.00 | 309 985.00 | 839 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BT Marchandises | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BZ Autres créances | 146 621.00 | | 146 621.00 | 146 621.00 |
CF Disponibilités | 766 211.00 | | 766 211.00 | 766 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 176.00 | | 1 111 176.00 | 1 111 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 008.00 | 529 846.00 | 1 421 161.00 | 1 951 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 425 055.00 | | | 425 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DL TOTAL (I) | 569 911.00 | | | 569 911.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 355.00 | | | 388 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 249.00 | | | 841 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 161.00 | | | 1 421 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 283.00 | | | 840 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 498.00 | | 215 542.00 | 1 121 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 210.00 | 839 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 210.00 | 763 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 329.00 | | 215 317.00 | 1 045 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 169.00 | | 225.00 | 76 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 948.00 | 30 107.00 | 497 210.00 | 996 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 948.00 | 30 107.00 | 497 210.00 | 996 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 217.00 | | 217.00 | 10 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 566.00 | 207 566.00 | | 207 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 776.00 | 109 776.00 | | 109 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
UX Autres créances clients | 56 722.00 | 56 722.00 | | 56 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VB T. V. A. | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VP Divers | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 201.00 | 225 106.00 | 72 094.00 | 297 201.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 283.00 | 840 283.00 | | 840 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 487.00 | | | 98 487.00 |
ST Autres comptes | 317 181.00 | | | 317 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 568 294.00 | | | 568 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 530 524.00 | | | 530 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |