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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 519.00 | 1 181.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 15 318.00 | 19 695.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 633.00 | 89 552.00 | 98 081.00 | 187 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 223.00 | 112 545.00 | 50 678.00 | 163 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 017.00 | 218 934.00 | 172 083.00 | 391 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
BN En cours de production de biens | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 590.00 | 5 736.00 | 432 854.00 | 438 590.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 96 380.00 | | 96 380.00 | 96 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 302.00 | 5 736.00 | 626 566.00 | 632 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 319.00 | 224 670.00 | 798 650.00 | 1 023 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 22 600.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 24 648.00 | 34 031.00 | | 24 648.00 |
DH Report à nouveau | | 34.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 054.00 | 13 184.00 | | 65 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
DL TOTAL (I) | 379 398.00 | 321 848.00 | | 379 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 427.00 | 82 706.00 | | 54 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 1 854.00 | | 5 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 146 804.00 | | 129 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 200.00 | 196 986.00 | | 228 200.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | 15 099.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 252.00 | 474 716.00 | | 419 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 650.00 | 796 565.00 | | 798 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 220.00 | 420 458.00 | | 394 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 937.00 | | 22 132.00 | 406 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 052.00 | 391 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 052.00 | 385 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 804.00 | | 21 117.00 | 402 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | 1 015.00 | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 228.00 | 52 358.00 | 21 652.00 | 188 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 675.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 384.00 | 51 683.00 | 21 652.00 | 187 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | 585.00 | 2 742.00 | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893.00 | 585.00 | 2 742.00 | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | 585.00 | 2 742.00 | 7 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 125.00 | 129 125.00 | | 129 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 431 727.00 | | | 431 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 321.00 | 29 289.00 | 25 032.00 | 54 321.00 |
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 589.00 | 469 295.00 | 8 294.00 | 477 589.00 |
VW T.V.A. | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 252.00 | 394 220.00 | 25 032.00 | 419 252.00 |