| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 26 260.00 | 8 753.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 638.00 | 350 231.00 | 113 407.00 | 463 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 287.00 | 73 489.00 | 22 798.00 | 96 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 236.00 | 452 679.00 | 147 557.00 | 600 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 198.00 | 14 082.00 | 957 116.00 | 971 198.00 |
BZ Autres créances | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
CF Disponibilités | 295 866.00 | | 295 866.00 | 295 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 135.00 | | 62 135.00 | 62 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 482.00 | 14 082.00 | 1 410 400.00 | 1 424 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 717.00 | 466 761.00 | 1 557 957.00 | 2 024 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 214 378.00 | | 214 378.00 |
DH Report à nouveau | 94 927.00 | 82 870.00 | | 94 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 102.00 | 32 057.00 | | 258 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 607.00 | 612 881.00 | | 844 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 296.00 | 42 589.00 | | 64 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 29 287.00 | | 9 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 838.00 | 262 707.00 | | 204 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 361.00 | 242 614.00 | | 433 361.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 2 413.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 350.00 | 579 660.00 | | 713 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 957.00 | 1 192 540.00 | | 1 557 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 126.00 | 569 685.00 | | 684 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 247.00 | | 98 154.00 | 603 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 165.00 | 600 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 165.00 | 594 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 993.00 | | 98 110.00 | 597 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555.00 | | 44.00 | 2 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 959.00 | 75 967.00 | 60 247.00 | 436 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 259.00 | 75 967.00 | 60 247.00 | 434 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 5 695.00 | | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 5 695.00 | | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 5 695.00 | | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 838.00 | 204 838.00 | | 204 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 961 337.00 | 954 503.00 | 6 834.00 | 961 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 709.00 | 34 851.00 | 28 858.00 | 63 709.00 |
VI Groupe et associés | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 866.00 | 1 102 739.00 | 18 127.00 | 1 120 866.00 |
VW T.V.A. | 164 380.00 | 164 380.00 | | 164 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 938.00 | 684 080.00 | 28 858.00 | 712 938.00 |