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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AN Terrains | 35 013.00 | 21 883.00 | 13 129.00 | 35 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 332.00 | 272 396.00 | 175 936.00 | 448 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 490.00 | 50 616.00 | 27 874.00 | 78 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 079.00 | 347 595.00 | 219 483.00 | 567 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 979.00 | 8 386.00 | 836 592.00 | 844 979.00 |
BZ Autres créances | 55 387.00 | | 55 387.00 | 55 387.00 |
CF Disponibilités | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 197.00 | 8 386.00 | 1 043 810.00 | 1 052 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 276.00 | 355 982.00 | 1 263 294.00 | 1 619 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 214 378.00 | 177 803.00 | | 214 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 869.00 | 61 573.00 | | 117 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 905.00 | 9 435.00 | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 617 353.00 | 526 013.00 | | 617 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 564.00 | 130 361.00 | | 98 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | 5 046.00 | | 12 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 009.00 | 24 897.00 | | 31 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 548.00 | 273 748.00 | | 229 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 063.00 | 264 716.00 | | 260 063.00 |
EA Autres dettes | 13 862.00 | 21 513.00 | | 13 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 940.00 | 720 390.00 | | 645 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 294.00 | 1 246 403.00 | | 1 263 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 113.00 | 657 170.00 | | 604 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 636.00 | | 54 295.00 | 581 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 853.00 | 567 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 853.00 | 561 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 468.00 | | 54 221.00 | 576 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 75.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 581.00 | 85 660.00 | 68 646.00 | 330 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 881.00 | 85 660.00 | 68 646.00 | 327 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 677.00 | 8 387.00 | 20 677.00 | 20 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 677.00 | 8 387.00 | 20 677.00 | 20 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 677.00 | 8 387.00 | 20 677.00 | 20 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 387.00 | 20 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UX Autres créances clients | 835 119.00 | 835 119.00 | | 835 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
VB T. V. A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 516.00 | 56 690.00 | 41 827.00 | 98 516.00 |
VI Groupe et associés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VP Divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 071.00 | 909 778.00 | 11 293.00 | 921 071.00 |
VW T.V.A. | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 940.00 | 604 113.00 | 41 827.00 | 645 940.00 |